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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 15 000.00 | 3 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 627.00 | 21 582.00 | 10 045.00 | 31 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 375.00 | 135 106.00 | 155 268.00 | 290 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 176.00 | 175 848.00 | 379 328.00 | 555 176.00 |
BT Marchandises | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
CF Disponibilités | 467 257.00 | | 467 257.00 | 467 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 492.00 | | 666 492.00 | 666 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 668.00 | 175 848.00 | 1 045 820.00 | 1 221 668.00 |
CU Autres participations | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 326 986.00 | 122 292.00 | | 326 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 574.00 | 204 695.00 | | 335 574.00 |
DL TOTAL (I) | 670 260.00 | 334 686.00 | | 670 260.00 |
DP Provisions pour risques | 5 195.00 | 3 854.00 | | 5 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 195.00 | 3 854.00 | | 5 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 980.00 | 200 329.00 | | 250 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 178 356.00 | | 44 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | 95 818.00 | | 74 795.00 |
EA Autres dettes | | 25 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 364.00 | 500 488.00 | | 370 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 820.00 | 839 028.00 | | 1 045 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 153.00 | 394 329.00 | | 227 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 490.00 | | 248 324.00 | 325 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 210 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 639.00 | 555 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 322 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 566.00 | | 42 074.00 | 282 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 264.00 | | 206 250.00 | 20 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 503.00 | 34 344.00 | 1 999.00 | 143 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | 131.00 | | 4 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 242.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 717.00 | 33 970.00 | 1 999.00 | 124 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 854.00 | 5 195.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 5 195.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 195.00 | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 980.00 | 107 768.00 | 143 211.00 | 250 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 972.00 | 130 723.00 | 4 249.00 | 134 972.00 |
VW T.V.A. | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 364.00 | 227 152.00 | 143 211.00 | 370 364.00 |