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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 15 000.00 | 3 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 993.00 | 28 659.00 | 12 333.00 | 40 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 552.00 | 186 573.00 | 122 979.00 | 309 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 719.00 | 234 392.00 | 349 326.00 | 583 719.00 |
BT Marchandises | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CF Disponibilités | 727 910.00 | | 727 910.00 | 727 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 520.00 | | 944 520.00 | 944 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 238.00 | 234 392.00 | 1 293 846.00 | 1 528 238.00 |
CU Autres participations | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 846 586.00 | 662 560.00 | | 846 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 824.00 | 184 026.00 | | 95 824.00 |
DL TOTAL (I) | 950 110.00 | 854 286.00 | | 950 110.00 |
DP Provisions pour risques | 6 670.00 | 6 120.00 | | 6 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 670.00 | 6 120.00 | | 6 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 058.00 | 143 211.00 | | 215 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 64 937.00 | | 56 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 352.00 | 58 838.00 | | 65 352.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 066.00 | 267 017.00 | | 337 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 846.00 | 1 127 423.00 | | 1 293 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 149.00 | 202 096.00 | | 304 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 941.00 | | 33 778.00 | 549 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 767.00 | | 33 778.00 | 316 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931.00 | 39 461.00 | | 194 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 771.00 | 39 461.00 | | 175 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 6 670.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 6 670.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 921.00 | 182 003.00 | 32 917.00 | 214 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 705.00 | 150 456.00 | 4 249.00 | 154 705.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 066.00 | 304 149.00 | 32 917.00 | 337 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | 9 515.00 | | 10 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | 8 629.00 | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 58 160.00 | 80 314.00 | | 58 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 214.00 | 76 714.00 | | 76 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299.00 | 120.00 | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 958.00 | 7 174.00 | | 6 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 222.00 | 16 689.00 | | 17 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 224.00 | 270 665.00 | | 199 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 452.00 | 163 211.00 | | 124 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 214.00 | 165 778.00 | | 146 214.00 |