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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 028.00 | 132.00 | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 14 758.00 | 3 742.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 19 861.00 | 10 686.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 020.00 | 104 857.00 | 147 163.00 | 252 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 491.00 | 143 504.00 | 181 987.00 | 325 491.00 |
BT Marchandises | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 537 690.00 | | 537 690.00 | 537 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 041.00 | | 657 041.00 | 657 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 532.00 | 143 504.00 | 839 028.00 | 982 532.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 122 292.00 | 36 775.00 | | 122 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 695.00 | 180 217.00 | | 204 695.00 |
DL TOTAL (I) | 334 686.00 | 229 992.00 | | 334 686.00 |
DP Provisions pour risques | 3 854.00 | 2 946.00 | | 3 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854.00 | 2 946.00 | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 329.00 | 228 615.00 | | 200 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 356.00 | 45 787.00 | | 178 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 818.00 | 112 557.00 | | 95 818.00 |
EA Autres dettes | 25 985.00 | 21 130.00 | | 25 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 488.00 | 408 090.00 | | 500 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 028.00 | 641 027.00 | | 839 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 329.00 | 241 566.00 | | 394 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 776.00 | | 15 714.00 | 309 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 852.00 | | 15 714.00 | 266 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 686.00 | 36 816.00 | | 106 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 196.00 | 832.00 | | 3 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 3 007.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 740.00 | 32 976.00 | | 91 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 945.00 | 3 854.00 | 2 945.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 3 854.00 | 2 945.00 | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 2 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 328.00 | 94 169.00 | 106 158.00 | 200 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 858.00 | 51 609.00 | 4 249.00 | 55 858.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 487.00 | 394 328.00 | 106 158.00 | 500 487.00 |