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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 15 000.00 | 3 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 270.00 | 23 677.00 | 14 592.00 | 38 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 497.00 | 152 093.00 | 126 404.00 | 278 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 941.00 | 194 931.00 | 355 010.00 | 549 941.00 |
BT Marchandises | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BZ Autres créances | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
CF Disponibilités | 510 948.00 | | 510 948.00 | 510 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 413.00 | | 772 413.00 | 772 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 354.00 | 194 931.00 | 1 127 423.00 | 1 322 354.00 |
CU Autres participations | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 662 560.00 | 326 986.00 | | 662 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 026.00 | 335 574.00 | | 184 026.00 |
DL TOTAL (I) | 854 286.00 | 670 260.00 | | 854 286.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120.00 | 5 195.00 | | 6 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | 5 195.00 | | 6 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 211.00 | 250 980.00 | | 143 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 44 589.00 | | 64 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 838.00 | 74 795.00 | | 58 838.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 017.00 | 370 364.00 | | 267 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 423.00 | 1 045 820.00 | | 1 127 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 096.00 | 227 153.00 | | 202 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 176.00 | | 22 652.00 | 555 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 549 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 887.00 | 316 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 001.00 | | 22 652.00 | 322 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 848.00 | 37 536.00 | 18 453.00 | 175 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 688.00 | 37 536.00 | 18 453.00 | 156 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 195.00 | 6 120.00 | 5 195.00 | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 211.00 | 78 290.00 | 64 920.00 | 143 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 217.00 | 180 968.00 | 4 249.00 | 185 217.00 |
VW T.V.A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 016.00 | 202 096.00 | 64 920.00 | 267 016.00 |