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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 3 584.00 | 33 970.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 3 354.00 | 22 575.00 | 25 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 483.00 | 6 938.00 | 486 545.00 | 493 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 989.00 | 6 938.00 | 578 051.00 | 584 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 230.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | -20.00 | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 20 452.00 | 1 860.00 | | 20 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 572.00 | | | 451 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 236.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | 36 255.00 | | 53 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 837.00 | 46 773.00 | | 41 837.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 599.00 | 90 101.00 | | 557 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 051.00 | 91 961.00 | | 578 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977.00 | 90 101.00 | | 173 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875.00 | | 491 608.00 | 1 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 61 608.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 6 396.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 6 396.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 102.00 | 67 479.00 | 280 263.00 | 451 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 599.00 | 173 977.00 | 280 263.00 | 557 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 017.00 | 6 599.00 | | 26 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 209.00 | 10 107.00 | | 19 209.00 |
ST Autres comptes | 51 663.00 | 40 208.00 | | 51 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 306.00 | 145 763.00 | | 78 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 196.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 862.00 | 8 795.00 | | 28 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 106.00 | 47 830.00 | | 51 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 112.00 | 64 744.00 | | 56 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 178.00 | 196 078.00 | | 149 178.00 |