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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 937.00 | 28 364.00 | 16 573.00 | 44 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 487.00 | 22 165.00 | 16 322.00 | 38 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 424.00 | 50 529.00 | 462 895.00 | 513 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 487.00 | | 149 487.00 | 149 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 911.00 | 50 529.00 | 612 382.00 | 662 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 167 234.00 | 130 677.00 | | 167 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 590.00 | 36 557.00 | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | 206 474.00 | 168 884.00 | | 206 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 419.00 | 357 592.00 | | 287 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 54 081.00 | | 52 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 965.00 | 63 105.00 | | 62 965.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 908.00 | 477 380.00 | | 405 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 382.00 | 646 264.00 | | 612 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 361.00 | 190 131.00 | | 190 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 312.00 | | 8 112.00 | 505 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | | 8 112.00 | 75 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 310.00 | 12 219.00 | | 38 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 310.00 | 12 219.00 | | 38 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 198.00 | 71 651.00 | 215 551.00 | 287 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 908.00 | 190 361.00 | 215 551.00 | 405 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | 5 889.00 | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 873.00 | 12 586.00 | | 11 873.00 |
ST Autres comptes | 60 749.00 | 54 144.00 | | 60 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 959.00 | 51 719.00 | | 51 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 1 774.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | 7 663.00 | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 782.00 | 53 287.00 | | 57 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 292.00 | 45 956.00 | | 54 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 631.00 | 118 449.00 | | 124 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |