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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 643.00 | 9 230.00 | 29 413.00 | 38 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 7 439.00 | 18 490.00 | 25 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 572.00 | 16 669.00 | 477 903.00 | 494 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 411.00 | 16 669.00 | 549 742.00 | 566 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 802.00 | 210.00 | | 18 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | 18 592.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 66 185.00 | 20 452.00 | | 66 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 022.00 | 451 572.00 | | 384 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 3 451.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | 53 902.00 | | 57 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 239.00 | 41 837.00 | | 37 239.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 6 838.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 557.00 | 557 599.00 | | 483 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 742.00 | 578 051.00 | | 549 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 432.00 | 173 977.00 | | 168 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 483.00 | | 1 089.00 | 493 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 483.00 | | 1 089.00 | 63 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 9 731.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 9 731.00 | | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 623.00 | 68 498.00 | 284 496.00 | 383 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 557.00 | 168 432.00 | 284 496.00 | 483 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 26 017.00 | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 585.00 | 19 209.00 | | 10 585.00 |
ST Autres comptes | 45 320.00 | 51 663.00 | | 45 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 755.00 | 78 306.00 | | 51 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 2 845.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | 28 862.00 | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 753.00 | 51 106.00 | | 50 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 970.00 | 56 112.00 | | 45 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 659.00 | 149 178.00 | | 107 659.00 |