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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 997.00 | 21 551.00 | 21 446.00 | 42 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 315.00 | 16 759.00 | 15 556.00 | 32 315.00 |
BF Prêts | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 312.00 | 38 310.00 | 467 002.00 | 505 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 574.00 | 38 310.00 | 646 264.00 | 684 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 130 677.00 | 64 535.00 | | 130 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 66 141.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 168 884.00 | 132 327.00 | | 168 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 592.00 | 315 453.00 | | 357 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 851.00 | | 54 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | 39 089.00 | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 2 338.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 380.00 | 411 730.00 | | 477 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 264.00 | 544 057.00 | | 646 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 131.00 | 166 138.00 | | 190 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 184.00 | | 1 128.00 | 504 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | | 1 128.00 | 74 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 097.00 | 11 213.00 | | 27 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 11 213.00 | | 27 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | -239.00 | 75 239.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 592.00 | 70 581.00 | 212 011.00 | 282 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 380.00 | 190 131.00 | 287 249.00 | 477 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | 5 098.00 | | 5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 586.00 | 11 187.00 | | 12 586.00 |
ST Autres comptes | 54 144.00 | 48 620.00 | | 54 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 719.00 | 52 009.00 | | 51 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 2 767.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 663.00 | 7 865.00 | | 7 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 287.00 | 54 691.00 | | 53 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 956.00 | 48 988.00 | | 45 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 449.00 | 111 816.00 | | 118 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |