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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 15 062.00 | 26 807.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 315.00 | 12 035.00 | 20 280.00 | 32 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 184.00 | 27 097.00 | 477 087.00 | 504 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 154.00 | 27 097.00 | 544 057.00 | 571 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 535.00 | 18 802.00 | | 64 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 141.00 | 45 734.00 | | 66 141.00 |
DL TOTAL (I) | 132 327.00 | 66 185.00 | | 132 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 453.00 | 384 022.00 | | 315 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 57 723.00 | | 54 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 37 239.00 | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 730.00 | 483 557.00 | | 411 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 057.00 | 549 742.00 | | 544 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 138.00 | 168 432.00 | | 166 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 572.00 | | 9 613.00 | 494 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 572.00 | | 9 613.00 | 64 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 10 428.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | 10 428.00 | | 16 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 124.00 | 69 533.00 | 245 592.00 | 315 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 730.00 | 166 138.00 | 245 592.00 | 411 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 6 453.00 | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | 10 585.00 | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 48 620.00 | 45 320.00 | | 48 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 009.00 | 51 755.00 | | 52 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 2 804.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 9 257.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 691.00 | 50 753.00 | | 54 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 988.00 | 45 970.00 | | 48 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 816.00 | 107 659.00 | | 111 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |