| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 489.00 | 155.00 | 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 921.00 | 1 717.00 | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 47.00 | 3 703.00 | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 2 182.00 | 3 554.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908.00 | 3 640.00 | 11 268.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 312.00 | | 256 312.00 | 256 312.00 |
BZ Autres créances | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 476.00 | | 346 476.00 | 346 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 384.00 | 3 640.00 | 357 744.00 | 361 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
DL TOTAL (I) | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 609.00 | | | 235 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 609.00 | | | 235 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 1 053 577.00 | 27 770.00 | 1 081 347.00 | 1 053 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 395.00 | 27 770.00 | 1 084 165.00 | 1 056 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 311.00 | | | 1 096 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 694.00 | | | 1 006 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827.00 | | 8 081.00 | 7 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 14 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | 6 081.00 | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 2 000.00 | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 2 248.00 | | 1 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 215.00 | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 879.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 154.00 | | 1 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 761.00 | 322 623.00 | 2 139.00 | 324 761.00 |
VW T.V.A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 609.00 | 235 609.00 | | 235 609.00 |