| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 957.00 | 2 443.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 868.00 | 40 607.00 | 320 262.00 | 360 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 185.00 | 42 563.00 | 334 622.00 | 377 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 400.00 | 19 722.00 | 1 025 678.00 | 1 045 400.00 |
BZ Autres créances | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CF Disponibilités | 196 207.00 | | 196 207.00 | 196 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 521.00 | 19 722.00 | 1 315 799.00 | 1 335 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 706.00 | 62 285.00 | 1 650 421.00 | 1 712 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 937.00 | 214 992.00 | | 311 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 134.00 | 246 945.00 | | 261 134.00 |
DL TOTAL (I) | 683 071.00 | 571 937.00 | | 683 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 590.00 | | | 350 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 96.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 578.00 | 170 829.00 | | 269 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 285.00 | 264 312.00 | | 258 285.00 |
EA Autres dettes | 20 734.00 | 9 233.00 | | 20 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 999.00 | 18 193.00 | | 66 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 351.00 | 462 663.00 | | 967 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 421.00 | 1 034 600.00 | | 1 650 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 100.00 | 462 663.00 | | 682 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 678.00 | | 2 936 678.00 | 2 936 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 678.00 | | 2 936 678.00 | 2 936 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 640.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 131.00 | 12 586.00 | | 29 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 758.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 758.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 554.00 | -758.00 | | 21 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 222.00 | 93 280.00 | | 102 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 368.00 | 2 103 406.00 | | 2 994 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 234.00 | 1 856 461.00 | | 2 733 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 134.00 | 246 945.00 | | 261 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | 10 691.00 | | 5 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 055.00 | 17 444.00 | | 5 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 574.00 | | 357 812.00 | 36 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 377 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 365 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | 347 312.00 | 26 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 10 500.00 | 6 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763.00 | 37 957.00 | 9 157.00 | 13 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 37 957.00 | 5 874.00 | 10 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 578.00 | 269 578.00 | | 269 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 734.00 | 1 021 734.00 | | 1 021 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VC Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 590.00 | 65 339.00 | 285 251.00 | 350 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 131.00 | 1 133 314.00 | 11 817.00 | 1 145 131.00 |
VW T.V.A. | 184 907.00 | 184 907.00 | | 184 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 351.00 | 682 100.00 | 285 251.00 | 967 351.00 |