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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 859.00 | 3 395.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 3 959.00 | 7 565.00 | 11 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 598.00 | 8 101.00 | 17 497.00 | 25 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 380.00 | 19 722.00 | 634 659.00 | 654 380.00 |
BZ Autres créances | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CF Disponibilités | 276 134.00 | | 276 134.00 | 276 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 654.00 | 19 722.00 | 1 000 932.00 | 1 020 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 252.00 | 27 823.00 | 1 018 429.00 | 1 046 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 939.00 | 21 096.00 | | 25 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 052.00 | 42 416.00 | | 289 052.00 |
DL TOTAL (I) | 424 992.00 | 164 511.00 | | 424 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 589.00 | 1 898.00 | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 952.00 | 248 271.00 | | 245 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 358.00 | 122 609.00 | | 263 358.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 9 411.00 | | 19 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 300.00 | 27 378.00 | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 437.00 | 409 566.00 | | 593 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 429.00 | 574 078.00 | | 1 018 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 437.00 | 409 566.00 | | 593 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 390.00 | | 2 292 390.00 | 2 292 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 390.00 | | 2 292 390.00 | 2 292 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 3 353.00 | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 3 353.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | -3 353.00 | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 591.00 | 8 690.00 | | 112 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 484.00 | 1 178 484.00 | | 2 308 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 431.00 | 1 136 068.00 | | 2 019 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 052.00 | 42 416.00 | | 289 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | 7 782.00 | | 8 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 424.00 | 16 599.00 | | 18 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 106.00 | | 6 492.00 | 19 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | | 5 642.00 | 10 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 850.00 | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 2 551.00 | | 5 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 838.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 713.00 | | 3 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 630 714.00 | 630 714.00 | | 630 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 956.00 | 744 520.00 | 6 437.00 | 750 956.00 |
VW T.V.A. | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 437.00 | 593 437.00 | | 593 437.00 |