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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 1 800.00 | 838.00 | 2 638.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 423.00 | 3 328.00 | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | 2 684.00 | 3 702.00 | 6 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 106.00 | 5 551.00 | 13 555.00 | 19 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 494.00 | | 452 494.00 | 452 494.00 |
BZ Autres créances | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 523.00 | | 560 523.00 | 560 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 629.00 | 5 551.00 | 574 078.00 | 579 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 096.00 | 21 518.00 | | 21 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 416.00 | 89 578.00 | | 42 416.00 |
DL TOTAL (I) | 164 511.00 | 122 096.00 | | 164 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 4 872.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 271.00 | 129 835.00 | | 248 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 609.00 | 83 115.00 | | 122 609.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 17 604.00 | | 9 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 566.00 | 235 425.00 | | 409 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 078.00 | 357 521.00 | | 574 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 566.00 | 235 425.00 | | 409 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 173 189.00 | | 1 173 189.00 | 1 173 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 189.00 | | 1 173 189.00 | 1 173 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | -1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 10 368.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 2 686.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 2 686.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | -2 686.00 | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 34 471.00 | | 8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 484.00 | 1 096 311.00 | | 1 178 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 068.00 | 1 006 733.00 | | 1 136 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 416.00 | 89 578.00 | | 42 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 782.00 | 11 930.00 | | 7 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 599.00 | 10 097.00 | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908.00 | | 5 020.00 | 14 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 19 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | | 650.00 | 9 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 4 370.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 1 911.00 | | 3 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | 155.00 | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 1 756.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 271.00 | 248 271.00 | | 248 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 452 494.00 | 452 494.00 | | 452 494.00 |
VB T. V. A. | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 337.00 | 555 750.00 | 5 587.00 | 561 337.00 |
VW T.V.A. | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 566.00 | 409 566.00 | | 409 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |