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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 54 511.00 | 14 367.00 | 40 144.00 | 54 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 3 322.00 | 3 078.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 823.00 | 19 699.00 | 34 124.00 | 53 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 313.00 | 37 388.00 | 2 488 925.00 | 2 526 313.00 |
BT Marchandises | 361 633.00 | | 361 633.00 | 361 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 751.00 | | 491 751.00 | 491 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 063.00 | 37 388.00 | 2 980 675.00 | 3 018 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 362.00 | | | -161 362.00 |
DL TOTAL (I) | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 016.00 | | | 2 074 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 936.00 | | | 382 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 868.00 | | | 338 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 037.00 | | | 2 902 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 675.00 | | | 2 980 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 108.00 | | | 651 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 515 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 868.00 | 338 868.00 | | 338 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 955.00 | 183 025.00 | 751 992.00 | 2 073 955.00 |
VI Groupe et associés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 045.00 | | | 226 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VP Divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 037.00 | 651 108.00 | 1 111 992.00 | 2 902 037.00 |