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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 1 066.00 | 1 891.00 | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 6 737.00 | 2 913.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 116.00 | 52 153.00 | 31 963.00 | 84 116.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 835.00 | 114 467.00 | 2 459 368.00 | 2 573 835.00 |
BT Marchandises | 410 889.00 | | 410 889.00 | 410 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 926.00 | | 521 926.00 | 521 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 761.00 | 114 467.00 | 2 981 294.00 | 3 095 761.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DH Report à nouveau | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
DL TOTAL (I) | 382 795.00 | | | 382 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 037.00 | | | 1 562 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 389.00 | | | 512 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 736.00 | | | 352 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 498.00 | | | 2 598 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 294.00 | | | 2 981 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 801.00 | | | 1 305 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 769.00 | | 47 067.00 | 2 526 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 668.00 | | 2 290.00 | 2 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | | 43 142.00 | 115 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 1 634.00 | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 138.00 | 12 330.00 | 114 467.00 | 102 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 399.00 | 1 066.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 470.00 | 11 931.00 | 113 401.00 | 101 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 718.00 | 191 021.00 | 784 846.00 | 1 483 718.00 |
VI Groupe et associés | 512 345.00 | 512 345.00 | | 512 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 345.00 | 104 294.00 | 11 051.00 | 115 345.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 498.00 | 1 305 801.00 | 784 846.00 | 2 598 498.00 |