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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 54 511.00 | 47 990.00 | 6 521.00 | 54 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 223.00 | 47 080.00 | 7 143.00 | 54 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 769.00 | 102 138.00 | 2 424 631.00 | 2 526 769.00 |
BT Marchandises | 322 542.00 | | 322 542.00 | 322 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
BZ Autres créances | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 435.00 | | 461 435.00 | 461 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 203.00 | 102 138.00 | 2 886 066.00 | 2 988 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 893.00 | | | -42 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
DL TOTAL (I) | 296 132.00 | | | 296 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 121.00 | | | 1 677 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 033.00 | | | 432 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 364.00 | | | 347 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 934.00 | | | 2 589 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 066.00 | | | 2 886 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 608.00 | | | 1 157 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 719.00 | | 50.00 | 2 526 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 668.00 | | | 2 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | 50.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 168.00 | 16 969.00 | | 85 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 222.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 723.00 | 16 747.00 | | 84 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 364.00 | 347 364.00 | | 347 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 151.00 | 188 825.00 | 776 502.00 | 1 621 151.00 |
VI Groupe et associés | 431 985.00 | 431 985.00 | | 431 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 629.00 | 133 212.00 | 10 417.00 | 143 629.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 934.00 | 1 157 608.00 | 776 502.00 | 2 589 934.00 |