| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 445.00 | 222.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 54 511.00 | 37 401.00 | 17 110.00 | 54 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 990.00 | 410.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 223.00 | 41 332.00 | 12 891.00 | 54 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 719.00 | 85 168.00 | 2 441 550.00 | 2 526 719.00 |
BT Marchandises | 295 901.00 | | 295 901.00 | 295 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 538.00 | | 421 538.00 | 421 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 256.00 | 85 168.00 | 2 863 088.00 | 2 948 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 790.00 | | | -149 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
DL TOTAL (I) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 608.00 | | | 1 752 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 117.00 | | | 424 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 437.00 | | | 361 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
EA Autres dettes | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 980.00 | | | 2 665 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 088.00 | | | 2 863 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 025.00 | | | 1 147 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 719.00 | | | 2 526 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 668.00 | | | 2 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 527.00 | 20 641.00 | | 64 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | 20 419.00 | | 64 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 437.00 | 361 437.00 | | 361 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 029.00 | 551 029.00 | | 551 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 659.00 | 233 704.00 | 768 251.00 | 1 752 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 696.00 | 123 279.00 | 10 417.00 | 133 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 980.00 | 1 147 025.00 | 768 251.00 | 2 665 980.00 |