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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 223.00 | 445.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 54 511.00 | 25 891.00 | 28 620.00 | 54 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 440.00 | 960.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 223.00 | 32 974.00 | 21 250.00 | 54 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 719.00 | 64 527.00 | 2 462 191.00 | 2 526 719.00 |
BT Marchandises | 326 888.00 | | 326 888.00 | 326 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 447.00 | 64 527.00 | 2 893 919.00 | 2 958 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 362.00 | | | -161 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 318.00 | | | 2 007 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 767.00 | | | 443 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 709.00 | | | 2 803 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 919.00 | | | 2 893 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 773.00 | | | 1 097 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 313.00 | | 1 490.00 | 2 526 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 10 917.00 | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84.00 | 1 000.00 | 2 526 719.00 | 84.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 115 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 668.00 | | | 2 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 734.00 | | 1 400.00 | 114 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | 90.00 | 10 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 388.00 | 28 139.00 | 1 000.00 | 37 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 388.00 | 27 917.00 | 1 000.00 | 37 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 298.00 | 222 298.00 | | 222 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 930.00 | 184 993.00 | 760 078.00 | 1 890 930.00 |
VI Groupe et associés | 443 711.00 | 443 711.00 | | 443 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 025.00 | | | 183 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 102.00 | 102 685.00 | 10 417.00 | 113 102.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 709.00 | 1 097 773.00 | 760 078.00 | 2 803 709.00 |