| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 68 017.00 | 17 841.00 | 50 176.00 | 68 017.00 |
AP Constructions | 146 699.00 | 56 759.00 | 89 940.00 | 146 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 589.00 | 169 133.00 | 54 456.00 | 223 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 568.00 | 106 340.00 | 152 229.00 | 258 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 483.00 | 351 332.00 | 421 151.00 | 772 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 465.00 | | 248 465.00 | 248 465.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 950.00 | 939.00 | 252 011.00 | 252 950.00 |
BZ Autres créances | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
CF Disponibilités | 454 186.00 | | 454 186.00 | 454 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 418.00 | 939.00 | 1 217 479.00 | 1 218 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 901.00 | 352 271.00 | 1 638 630.00 | 1 990 901.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 212.00 | 653 902.00 | | 779 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 650.00 | 165 310.00 | | 163 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 341.00 | 3 431.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 953 588.00 | 831 027.00 | | 953 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 217.00 | 227 661.00 | | 223 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 104.00 | 122 516.00 | | 115 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 410.00 | 95 528.00 | | 161 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 137.00 | 150 579.00 | | 180 137.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 5 000.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 042.00 | 601 283.00 | | 685 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 630.00 | 1 432 311.00 | | 1 638 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 217.00 | 56 111.00 | 105 253.00 | 223 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 733.00 | 330 183.00 | 3 550.00 | 333 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 042.00 | 517 936.00 | 105 253.00 | 685 042.00 |