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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 68 017.00 | 31 445.00 | 36 573.00 | 68 017.00 |
AP Constructions | 146 699.00 | 71 429.00 | 75 270.00 | 146 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 939.00 | 219 558.00 | 80 381.00 | 299 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 472.00 | 133 216.00 | 133 256.00 | 266 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 587.00 | 456 908.00 | 399 680.00 | 856 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 745.00 | | 260 745.00 | 260 745.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 686.00 | 2 522.00 | 239 164.00 | 241 686.00 |
BZ Autres créances | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 800.00 | 1 241.00 | 269 559.00 | 270 800.00 |
CF Disponibilités | 286 707.00 | | 286 707.00 | 286 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 600.00 | 3 763.00 | 1 138 837.00 | 1 142 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 187.00 | 460 670.00 | 1 538 517.00 | 1 999 187.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 908.00 | 942 861.00 | | 744 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 789.00 | 132 046.00 | | 199 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 180.00 | 1 325.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 972 262.00 | 1 084 618.00 | | 972 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 977.00 | 249 921.00 | | 229 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 830.00 | 35 702.00 | | 55 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 116 425.00 | | 126 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 894.00 | 194 732.00 | | 127 894.00 |
EA Autres dettes | 26 245.00 | 1 928.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 255.00 | 598 710.00 | | 566 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 517.00 | 1 683 329.00 | | 1 538 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 974.00 | | | 426 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 863.00 | 66 197.00 | 26 152.00 | 416 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 603.00 | 66 197.00 | 26 152.00 | 415 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 1 428.00 | 675.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 2 669.00 | 8 217.00 | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | 2 669.00 | 8 217.00 | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 977.00 | 90 696.00 | 132 004.00 | 229 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 758.00 | 285 358.00 | 3 400.00 | 288 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 255.00 | 426 974.00 | 132 004.00 | 566 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |