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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 68 017.00 | 24 642.00 | 43 374.00 | 68 017.00 |
AP Constructions | 146 698.00 | 64 094.00 | 82 604.00 | 146 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 013.00 | 198 034.00 | 99 978.00 | 298 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 843.00 | 128 831.00 | 143 011.00 | 271 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 032.00 | 416 862.00 | 443 169.00 | 860 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 873.00 | | 342 873.00 | 342 873.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 014.00 | 1 768.00 | 245 245.00 | 247 014.00 |
BZ Autres créances | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 800.00 | 7 541.00 | 263 258.00 | 270 800.00 |
CF Disponibilités | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 470.00 | 9 310.00 | 1 240 160.00 | 1 249 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 502.00 | 426 173.00 | 1 683 329.00 | 2 109 502.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 861.00 | 779 212.00 | | 942 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 046.00 | 163 650.00 | | 132 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | 2 341.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 618.00 | 953 588.00 | | 1 084 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 921.00 | 223 217.00 | | 249 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 702.00 | 115 104.00 | | 35 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 425.00 | 161 410.00 | | 116 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 732.00 | 180 137.00 | | 194 732.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 5 175.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 710.00 | 685 042.00 | | 598 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 329.00 | 1 638 630.00 | | 1 683 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 830.00 | | 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 8 371.00 | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 8 371.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 922.00 | 67 044.00 | 148 801.00 | 249 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 732.00 | 194 732.00 | | 194 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 399.00 | 345 999.00 | 3 400.00 | 349 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 711.00 | 415 833.00 | 148 801.00 | 598 711.00 |