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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 235.00 | 14 541.00 | 9 694.00 | 24 235.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 68 017.00 | 51 850.00 | 16 168.00 | 68 017.00 |
AP Constructions | 146 699.00 | 93 434.00 | 53 265.00 | 146 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 504.00 | 338 106.00 | 242 398.00 | 580 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 040.00 | 209 646.00 | 119 393.00 | 329 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 154.00 | 708 836.00 | 514 318.00 | 1 223 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
BT Marchandises | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 825.00 | 3 760.00 | 197 064.00 | 200 825.00 |
BZ Autres créances | 200 652.00 | | 200 652.00 | 200 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CF Disponibilités | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 645.00 | 3 760.00 | 1 149 885.00 | 1 153 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 799.00 | 712 596.00 | 1 664 203.00 | 2 376 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 487.00 | 492 841.00 | | 617 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 058.00 | 274 646.00 | | 188 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 155.00 | 11 356.00 | | 80 155.00 |
DL TOTAL (I) | 894 085.00 | 787 228.00 | | 894 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 012.00 | 160 463.00 | | 350 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 584.00 | 301 487.00 | | 185 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 156 336.00 | | 109 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 108.00 | 144 356.00 | | 114 108.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 441.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 118.00 | 763 084.00 | | 770 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 203.00 | 1 550 312.00 | | 1 664 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 116.00 | 97 721.00 | | 611 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | 4 847.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 162.00 | 92 874.00 | | 600 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 012.00 | 315 935.00 | 34 077.00 | 350 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 097.00 | 411 097.00 | | 411 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 497.00 | 411 097.00 | 3 400.00 | 414 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 118.00 | 736 041.00 | 34 077.00 | 770 118.00 |