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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 235.00 | 4 847.00 | 19 388.00 | 24 235.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 68 017.00 | 38 246.00 | 29 771.00 | 68 017.00 |
AP Constructions | 146 699.00 | 78 764.00 | 67 935.00 | 146 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 578.00 | 251 161.00 | 93 418.00 | 344 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 358.00 | 157 629.00 | 111 729.00 | 269 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 547.00 | 531 907.00 | 395 640.00 | 927 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 454.00 | | 241 454.00 | 241 454.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 200.00 | 3 760.00 | 230 440.00 | 234 200.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 800.00 | 23 660.00 | 247 140.00 | 270 800.00 |
CF Disponibilités | 824 023.00 | | 824 023.00 | 824 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 788.00 | 27 420.00 | 1 620 368.00 | 1 647 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 335.00 | 559 327.00 | 2 016 008.00 | 2 575 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 697.00 | | | 354 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 615 902.00 | | | 615 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 906.00 | | | 525 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 216.00 | | | 564 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 106.00 | | | 1 400 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 008.00 | | | 2 016 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 643.00 | | | 1 239 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 908.00 | 76 524.00 | 1 524.00 | 456 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 4 847.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 648.00 | 71 677.00 | 1 524.00 | 455 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 763.00 | 24 951.00 | 1 293.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 24 951.00 | 1 293.00 | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 216.00 | 564 216.00 | | 564 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 906.00 | 365 443.00 | 157 661.00 | 525 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 149.00 | 270 749.00 | 3 400.00 | 274 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 106.00 | 1 239 643.00 | 157 661.00 | 1 400 106.00 |