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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 331.00 | 19 804.00 | 9 526.00 | 29 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 499.00 | 32 210.00 | 8 289.00 | 40 499.00 |
AH Fonds commercial | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 737.00 | 59 398.00 | 9 339.00 | 68 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 689.00 | 90 910.00 | 54 779.00 | 145 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 039.00 | 202 322.00 | 430 717.00 | 633 039.00 |
BT Marchandises | 1 188 771.00 | 19 490.00 | 1 169 281.00 | 1 188 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 581.00 | 13 221.00 | 558 360.00 | 571 581.00 |
BZ Autres créances | 259 901.00 | | 259 901.00 | 259 901.00 |
CF Disponibilités | 685 104.00 | | 685 104.00 | 685 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 766.00 | 32 711.00 | 2 732 055.00 | 2 764 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 805.00 | 235 034.00 | 3 162 772.00 | 3 397 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
DH Report à nouveau | 732 642.00 | | | 732 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 829.00 | | | 1 307 829.00 |
DP Provisions pour risques | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 746.00 | | | 258 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 374.00 | | | 1 043 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
EA Autres dettes | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 277.00 | | | 1 788 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 772.00 | | | 3 162 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 164.00 | | | 1 377 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 302.00 | | | 655 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 719.00 | 33 107.00 | 56 504.00 | 225 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 938.00 | 5 866.00 | | 13 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 6 786.00 | 22 192.00 | 47 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 165.00 | 20 455.00 | 34 312.00 | 164 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 248.00 | 24 047.00 | 6 629.00 | 49 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 248.00 | 24 047.00 | 6 629.00 | 49 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 374.00 | 1 043 374.00 | | 1 043 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 861.00 | 62 861.00 | 195 000.00 | 257 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 826.00 | 878 376.00 | 45 450.00 | 923 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 234.00 | 1 377 164.00 | 395 070.00 | 1 772 234.00 |