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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 339.00 | 45 445.00 | 67 894.00 | 113 339.00 |
AH Fonds commercial | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 012.00 | 66 206.00 | 12 805.00 | 79 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 270.00 | 134 031.00 | 71 239.00 | 205 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 924.00 | 275 012.00 | 436 912.00 | 711 924.00 |
BT Marchandises | 1 009 867.00 | 23 140.00 | 986 727.00 | 1 009 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 010.00 | 986.00 | 1 200 024.00 | 1 201 010.00 |
BZ Autres créances | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CF Disponibilités | 247 610.00 | | 247 610.00 | 247 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 401.00 | 24 127.00 | 2 574 275.00 | 2 598 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 325.00 | 299 139.00 | 3 011 187.00 | 3 310 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 605 659.00 | 605 659.00 | | 605 659.00 |
DH Report à nouveau | 481 431.00 | 432 642.00 | | 481 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 279.00 | 48 789.00 | | 85 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 898.00 | 1 356 619.00 | | 1 441 898.00 |
DP Provisions pour risques | 154 669.00 | 116 025.00 | | 154 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 669.00 | 116 025.00 | | 154 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 071.00 | 220 474.00 | | 189 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 677.00 | 810 239.00 | | 781 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 009.00 | 155 692.00 | | 124 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 566.00 | | |
EA Autres dettes | 117 045.00 | 98 299.00 | | 117 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 872.00 | 1 486 341.00 | | 1 411 872.00 |
ED (V) | 2 748.00 | 3 875.00 | | 2 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 187.00 | 2 962 860.00 | | 3 011 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 288.00 | 1 144 961.00 | | 1 102 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | 73.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 524.00 | | 107 599.00 | 678 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 868.00 | 1 331.00 | 711 924.00 | 72 868.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | 351 306.00 | 72 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 284 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 546.00 | | 73 628.00 | 350 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 641.00 | | 33 971.00 | 251 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 433.00 | 40 360.00 | 781.00 | 235 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 671.00 | 3 660.00 | | 25 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 313.00 | 7 131.00 | | 38 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 449.00 | 29 569.00 | 781.00 | 171 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 025.00 | 47 956.00 | 9 312.00 | 116 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 899.00 | 23 140.00 | 18 899.00 | 18 899.00 |
6T Sur comptes clients | 10 956.00 | 143.00 | 10 112.00 | 10 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 855.00 | 23 283.00 | 29 011.00 | 29 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 880.00 | 71 239.00 | 38 323.00 | 145 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 191.00 | 36 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 047.00 | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 676.00 | 781 676.00 | | 781 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 847.00 | | | 1 199 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 071.00 | 79 557.00 | 109 514.00 | 189 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 409.00 | 1 324 403.00 | 47 006.00 | 1 371 409.00 |
VW T.V.A. | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 872.00 | 1 102 288.00 | 309 584.00 | 1 411 872.00 |