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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 393.00 | 63 189.00 | 37 204.00 | 100 393.00 |
AH Fonds commercial | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 025.00 | 76 249.00 | 16 776.00 | 93 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 449.00 | 167 094.00 | 63 355.00 | 230 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 310.00 | 306 532.00 | 403 778.00 | 710 310.00 |
BT Marchandises | 1 001 068.00 | 36 550.00 | 964 518.00 | 1 001 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
BZ Autres créances | 1 155 095.00 | 465.00 | 1 154 630.00 | 1 155 095.00 |
CF Disponibilités | 670 122.00 | | 670 122.00 | 670 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 459.00 | 37 015.00 | 2 975 445.00 | 3 012 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 769.00 | 343 547.00 | 3 380 222.00 | 3 723 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 605 659.00 | 605 659.00 | | 605 659.00 |
DH Report à nouveau | 633 512.00 | 435 049.00 | | 633 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 580.00 | 238 463.00 | | 251 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 752.00 | 1 496 171.00 | | 1 707 752.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574.00 | 15 396.00 | | 1 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574.00 | 15 396.00 | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 646.00 | 595 811.00 | | 445 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 274.00 | 734 404.00 | | 648 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 808.00 | 119 096.00 | | 177 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276.00 | | |
EA Autres dettes | 398 030.00 | 157 108.00 | | 398 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 758.00 | 1 606 696.00 | | 1 669 758.00 |
ED (V) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 222.00 | 3 118 263.00 | | 3 380 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 264.00 | | 28 047.00 | 682 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 360.00 | | | 338 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 427.00 | | 28 047.00 | 295 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 587.00 | 39 945.00 | | 266 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 539.00 | 13 650.00 | | 49 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 048.00 | 26 295.00 | | 217 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 396.00 | 1 574.00 | 15 396.00 | 15 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 196.00 | 36 550.00 | 25 196.00 | 25 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 232.00 | 986.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 415.00 | 36 782.00 | 26 182.00 | 26 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 811.00 | 38 356.00 | 41 578.00 | 41 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 357.00 | 35 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | 5 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 274.00 | 648 274.00 | | 648 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 030.00 | 398 030.00 | | 398 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 167.00 | 1 026 167.00 | | 1 026 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 646.00 | 127 836.00 | 317 809.00 | 445 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 062.00 | 1 233 585.00 | 48 477.00 | 1 282 062.00 |
VW T.V.A. | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 758.00 | 1 351 948.00 | 317 809.00 | 1 669 758.00 |