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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 331.00 | 25 671.00 | 3 660.00 | 29 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 211.00 | 38 313.00 | 8 898.00 | 47 211.00 |
AH Fonds commercial | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 012.00 | 62 511.00 | 16 501.00 | 79 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 630.00 | 108 939.00 | 63 691.00 | 172 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 524.00 | 235 433.00 | 443 091.00 | 678 524.00 |
BT Marchandises | 1 020 645.00 | 18 899.00 | 1 001 746.00 | 1 020 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 775.00 | 10 956.00 | 717 820.00 | 728 775.00 |
BZ Autres créances | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
CF Disponibilités | 566 614.00 | | 566 614.00 | 566 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 312.00 | 29 855.00 | 2 517 458.00 | 2 547 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 148.00 | 265 288.00 | 2 962 860.00 | 3 228 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 605 659.00 | 193 610.00 | | 605 659.00 |
DH Report à nouveau | 432 642.00 | 732 642.00 | | 432 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 789.00 | 112 049.00 | | 48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 619.00 | 1 307 829.00 | | 1 356 619.00 |
DP Provisions pour risques | 116 025.00 | 66 666.00 | | 116 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 025.00 | 66 666.00 | | 116 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 474.00 | 259 460.00 | | 220 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 239.00 | 1 043 374.00 | | 810 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 692.00 | 167 989.00 | | 155 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | 931.00 | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 98 299.00 | 94 342.00 | | 98 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 341.00 | 1 788 277.00 | | 1 486 341.00 |
ED (V) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 860.00 | 3 162 772.00 | | 2 962 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 961.00 | 1 377 164.00 | | 1 144 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 435.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 039.00 | | 45 484.00 | 633 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 833.00 | | 6 713.00 | 343 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 426.00 | | 37 215.00 | 214 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 450.00 | | 1 556.00 | 45 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 322.00 | 33 111.00 | | 202 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 804.00 | 5 866.00 | | 19 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 210.00 | 6 103.00 | | 32 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 308.00 | 21 142.00 | | 150 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 666.00 | 49 359.00 | | 66 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 490.00 | 18 899.00 | 19 490.00 | 19 490.00 |
6T Sur comptes clients | 13 221.00 | 674.00 | 2 939.00 | 13 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 711.00 | 19 573.00 | 22 429.00 | 32 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 377.00 | 68 932.00 | 22 429.00 | 99 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 573.00 | 22 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 239.00 | 810 239.00 | | 810 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
UX Autres créances clients | 718 382.00 | | | 718 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 474.00 | 79 165.00 | 141 310.00 | 220 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 313.00 | 929 307.00 | 47 006.00 | 976 313.00 |
VW T.V.A. | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 341.00 | 1 144 961.00 | 341 380.00 | 1 486 341.00 |