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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 393.00 | 49 539.00 | 50 853.00 | 100 393.00 |
AH Fonds commercial | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 862.00 | 70 315.00 | 20 547.00 | 90 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 566.00 | 146 733.00 | 57 833.00 | 204 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 264.00 | 266 587.00 | 415 677.00 | 682 264.00 |
BT Marchandises | 944 233.00 | 25 196.00 | 919 038.00 | 944 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 033.00 | 1 219.00 | 951 814.00 | 953 033.00 |
BZ Autres créances | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CF Disponibilités | 591 363.00 | | 591 363.00 | 591 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 255.00 | 26 415.00 | 2 696 840.00 | 2 723 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 265.00 | 293 002.00 | 3 118 263.00 | 3 411 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 169 400.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 83 129.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 605 659.00 | 605 659.00 | | 605 659.00 |
DH Report à nouveau | 435 049.00 | 481 431.00 | | 435 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 463.00 | 85 279.00 | | 238 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 171.00 | 1 441 898.00 | | 1 496 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 396.00 | 154 669.00 | | 15 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 396.00 | 154 669.00 | | 15 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 811.00 | 189 071.00 | | 595 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 404.00 | 781 677.00 | | 734 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 096.00 | 124 009.00 | | 119 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 157 108.00 | 117 045.00 | | 157 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 696.00 | 1 411 872.00 | | 1 606 696.00 |
ED (V) | | 2 748.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 263.00 | 3 011 187.00 | | 3 118 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 006.00 | 1 102 288.00 | | 1 177 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 924.00 | | 22 635.00 | 711 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 296.00 | 682 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 331.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 946.00 | 338 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 019.00 | 295 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 306.00 | | | 351 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 282.00 | | 21 165.00 | 284 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 006.00 | | 1 471.00 | 47 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 012.00 | 43 870.00 | 52 296.00 | 275 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 445.00 | 17 041.00 | 12 946.00 | 45 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 237.00 | 26 829.00 | 10 019.00 | 200 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 669.00 | 15 396.00 | 154 669.00 | 154 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 140.00 | 25 196.00 | 23 140.00 | 23 140.00 |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 232.00 | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 127.00 | 25 428.00 | 23 140.00 | 24 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 795.00 | 40 824.00 | 177 809.00 | 178 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 078.00 | 84 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 746.00 | 93 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 404.00 | 734 404.00 | | 734 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
UX Autres créances clients | 951 313.00 | 951 313.00 | | 951 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 811.00 | 166 121.00 | 429 690.00 | 595 811.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 197.00 | | | 276 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 042.00 | 1 117 565.00 | 48 477.00 | 1 166 042.00 |
VW T.V.A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 696.00 | 1 177 006.00 | 429 690.00 | 1 606 696.00 |