| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055 699.00 | 2 018 803.00 | 36 895.00 | 2 055 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AN Terrains | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
AP Constructions | 1 828 166.00 | 773 147.00 | 1 055 018.00 | 1 828 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075 674.00 | 5 865 213.00 | 3 210 461.00 | 9 075 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 954.00 | 1 101 775.00 | 423 179.00 | 1 524 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 019 445.00 | 10 025 495.00 | 4 993 950.00 | 15 019 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910 133.00 | 939 804.00 | 2 970 329.00 | 3 910 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 653 988.00 | | 3 653 988.00 | 3 653 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 272 160.00 | 680 569.00 | 3 591 591.00 | 4 272 160.00 |
BT Marchandises | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 838.00 | | 492 838.00 | 492 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 549 852.00 | 243 510.00 | 86 306 341.00 | 86 549 852.00 |
BZ Autres créances | 6 486 162.00 | | 6 486 162.00 | 6 486 162.00 |
CF Disponibilités | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 878.00 | | 320 878.00 | 320 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 817 019.00 | 1 863 883.00 | 103 953 136.00 | 105 817 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 885 774.00 | 11 889 378.00 | 108 996 395.00 | 120 885 774.00 |
CU Autres participations | 266 556.00 | 266 556.00 | | 266 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 27 817 537.00 | 14 653.00 | | 27 817 537.00 |
DH Report à nouveau | | 24 697 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 513.00 | 3 105 512.00 | | 2 188 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 450.00 | 34 996.00 | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 33 657 501.00 | 31 482 533.00 | | 33 657 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 743.00 | 1 015 592.00 | | 1 621 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 876 095.00 | 1 846 574.00 | | 1 876 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497 839.00 | 2 862 166.00 | | 3 497 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 585 631.00 | 55 650 925.00 | | 58 585 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 717.00 | 9 737 224.00 | | 7 999 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 129.00 | 4 201 782.00 | | 3 836 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 965.00 | 484 394.00 | | 69 965.00 |
EA Autres dettes | 1 304 584.00 | 2 442 859.00 | | 1 304 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 796 029.00 | 72 517 186.00 | | 71 796 029.00 |
ED (V) | 45 026.00 | 53 265.00 | | 45 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 996 395.00 | 106 915 152.00 | | 108 996 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 362.00 | 2 383 068.00 | 3 891 430.00 | 1 508 362.00 |
FD Production vendue biens | 6 416 933.00 | 32 078 072.00 | 38 495 005.00 | 6 416 933.00 |
FG Production vendue services | 5 991 920.00 | 4 651 038.00 | 10 642 958.00 | 5 991 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917 216.00 | 39 112 178.00 | 53 029 395.00 | 13 917 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 210 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 496 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 318 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 862 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 478.00 | |
GE Autres charges | | | 615 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 133 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | 27 196.00 | | 19 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 030.00 | 59 647.00 | | 267 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 199.00 | 166 281.00 | | 295 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 532.00 | 27 839.00 | | 121 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 587.00 | 137 790.00 | | 389 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 787.00 | 165 629.00 | | 522 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 588.00 | 651.00 | | -227 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 528.00 | 248 847.00 | | 196 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 127.00 | 749 859.00 | | 745 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 943 031.00 | 60 027 096.00 | | 53 943 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 754 518.00 | 56 921 583.00 | | 51 754 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 513.00 | 3 105 512.00 | | 2 188 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292 737.00 | | 1 080 021.00 | 14 292 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 507.00 | 408 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 314.00 | 15 019 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 807.00 | 12 473 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 689.00 | | 122 734.00 | 2 014 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 870 321.00 | | 942 597.00 | 11 870 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 726.00 | | 14 689.00 | 407 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105 550.00 | 872 880.00 | 219 491.00 | 9 105 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996 321.00 | 22 481.00 | | 1 996 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 228.00 | 850 399.00 | 219 491.00 | 7 109 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 862 166.00 | 958 374.00 | 322 701.00 | 2 862 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 456 956.00 | 1 620 373.00 | 1 456 956.00 | 1 456 956.00 |
6T Sur comptes clients | 239 301.00 | 53 691.00 | 49 482.00 | 239 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 813.00 | 1 674 064.00 | 1 506 438.00 | 1 962 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824 979.00 | 2 632 439.00 | 1 829 140.00 | 4 824 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193 542.00 | 1 544 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 309.00 | 17 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 587.00 | 267 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 717.00 | 7 849 158.00 | 150 558.00 | 7 999 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 342.00 | 1 569 342.00 | | 1 569 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 009.00 | 1 563 009.00 | | 1 563 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 913.00 | 990 913.00 | | 990 913.00 |
UP Prêts | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
UX Autres créances clients | 86 322 544.00 | | | 86 322 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
VB T. V. A. | 452 012.00 | | | 452 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 761 770.00 | | | 5 761 770.00 |
VI Groupe et associés | 313 671.00 | 313 671.00 | | 313 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 458.00 | 394 458.00 | | 394 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 499 246.00 | 93 046 841.00 | 452 405.00 | 93 499 246.00 |
VW T.V.A. | 309 319.00 | 309 319.00 | | 309 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 210 397.00 | 13 059 838.00 | 150 558.00 | 13 210 397.00 |