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Acceuil > LISTE DES BILANS : WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-26 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-01 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-03-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTrillium Flow Technologies France SAS
Siren348673757
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt11303
Numéro de Gestion1988B00965
Code Activité2814Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13730 Saint-Victoret
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 299 469.00 2 199 214.00 100 255.00 2 299 469.00
AN Terrains 6 686.00 6 686.00 6 686.00
AP Constructions 1 994 536.00 1 381 051.00 613 485.00 1 994 536.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 713 428.00 8 147 583.00 2 565 844.00 10 713 428.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 442 987.00 1 197 353.00 245 633.00 1 442 987.00
AV Immobilisations en cours 17 957.00 17 957.00 17 957.00
AX Avances et acomptes 114 768.00 114 768.00 114 768.00
BF Prêts 2 804.00 2 804.00 2 804.00
BH Autres immobilisations financières 144 839.00 144 839.00 144 839.00
BJ TOTAL (I) 16 737 478.00 12 925 202.00 3 812 275.00 16 737 478.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 842 470.00 1 136 175.00 4 706 295.00 5 842 470.00
BN En cours de production de biens 6 501 770.00 6 501 770.00 6 501 770.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 135 256.00 577 419.00 4 557 837.00 5 135 256.00
BT Marchandises 67 737.00 67 737.00 67 737.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 430 081.00 430 081.00 430 081.00
BX Clients et comptes rattachés 42 316 686.00 741 816.00 41 574 870.00 42 316 686.00
BZ Autres créances 18 315 214.00 18 315 214.00 18 315 214.00
CF Disponibilités 5 357 768.00 5 357 768.00 5 357 768.00
CH Charges constatées d’avance 332 866.00 332 866.00 332 866.00
CJ TOTAL (II) 84 299 852.00 2 455 410.00 81 844 442.00 84 299 852.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 452 590.00 1 452 590.00 1 452 590.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 102 489 921.00 15 380 612.00 87 109 309.00 102 489 921.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00
DD Réserve légale (1) 330 000.00 330 000.00 330 000.00
DG Autres réserves 25 380 308.00 27 139 889.00 25 380 308.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 936 820.00 2 740 418.00 1 936 820.00
DK Provisions réglementées 105 630.00 61 966.00 105 630.00
DL TOTAL (I) 31 052 759.00 33 572 274.00 31 052 759.00
DP Provisions pour risques 4 486 509.00 2 559 045.00 4 486 509.00
DQ Provisions pour charges 2 692 000.00 2 714 872.00 2 692 000.00
DR TOTAL (IV) 7 178 509.00 5 273 917.00 7 178 509.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 500 000.00 2 500 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30 130 422.00 70 741 729.00 30 130 422.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 106 989.00 8 476 810.00 8 106 989.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 881 567.00 6 438 860.00 6 881 567.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 176 385.00 28 373.00 176 385.00
EA Autres dettes 1 056 912.00 2 681 767.00 1 056 912.00
EC TOTAL (IV) 48 852 277.00 88 367 540.00 48 852 277.00
ED (V) 25 762.00 22 400.00 25 762.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 87 109 309.00 127 236 133.00 87 109 309.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 16 221 855.00 17 625 811.00 16 221 855.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 140 347.00 4 143 562.00 6 283 910.00 2 140 347.00
FD Production vendue biens 7 597 662.00 32 226 187.00 39 823 850.00 7 597 662.00
FG Production vendue services 12 603 380.00 4 420 950.00 17 024 330.00 12 603 380.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 341 390.00 40 790 700.00 63 132 091.00 22 341 390.00
FM Production stockée -802 449.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 631 745.00
FQ Autres produits 8 534.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 63 969 921.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 947 047.00
FT Variation de stock (marchandises) -25 502.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 293 972.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 268 385.00
FW Autres achats et charges externes 30 510 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 459 020.00
FY Salaires et traitements 12 363 943.00
FZ Charges sociales 5 752 416.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 089 274.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 349 879.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 062 294.00
GE Autres charges 120 083.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 58 190 816.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 779 104.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 80 830.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 56 261.00
GN Différences positives de change 266 528.00
GP Total des produits financiers (V) 403 621.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 452 590.00
GR Intérêts et charges assimilées 673 102.00
GS Différences négatives de change 550 760.00
GU Total des charges financières (VI) 2 676 453.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 272 832.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 506 271.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements -7 154.00 -7 154.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9.00 89 545.00 9.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 919 628.00 127 606.00 919 628.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 919 637.00 217 151.00 919 637.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 223 512.00 35 723.00 223 512.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 48 782.00 58 873.00 48 782.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 072 277.00 787 740.00 1 072 277.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 344 572.00 882 336.00 1 344 572.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -424 935.00 -665 184.00 -424 935.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 399 261.00 596 740.00 399 261.00
HK Impôts sur les bénéfices 745 254.00 1 961 069.00 745 254.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 65 293 179.00 63 253 599.00 65 293 179.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 63 356 358.00 60 513 180.00 63 356 358.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 936 820.00 2 740 418.00 1 936 820.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 16 513 951.00 406 482.00 16 513 951.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 8 134.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 134.00 147 644.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 589.00 180 366.00 16 737 478.00 2 589.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 538.00 2 299 469.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 589.00 162 694.00 14 290 363.00 2 589.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 285 407.00 23 600.00 2 285 407.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 082 059.00 373 587.00 14 082 059.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 146 484.00 9 294.00 146 484.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 2 589.00 2 589.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 998 176.00 1 089 274.00 162 249.00 11 998 176.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 165 943.00 42 808.00 9 538.00 2 165 943.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 832 233.00 1 046 465.00 152 711.00 9 832 233.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 61 966.00 43 663.00 61 966.00
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
4N Provisions pour amendes et pénalités
4T Provisions pour perte de change
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 273 917.00 3 543 499.00 1 638 906.00 5 273 917.00
6N Sur stocks et en cours 2 094 649.00 985.00 382 040.00 2 094 649.00
6T Sur comptes clients 986 764.00 348 894.00 593 842.00 986 764.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 081 413.00 349 879.00 975 882.00 3 081 413.00
7C TOTAL GENERAL 8 417 297.00 3 937 041.00 2 614 789.00 8 417 297.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 412 173.00 1 638 899.00
UG ‐ Financières 1 452 590.00 56 261.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 072 277.00 919 628.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 106 989.00 8 106 989.00 8 106 989.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 475 507.00 2 475 507.00 2 475 507.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 836 172.00 1 836 172.00 1 836 172.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 506.00 10 506.00 10 506.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 176 385.00 176 385.00 176 385.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 056 912.00 1 056 912.00 1 056 912.00
UP Prêts 2 804.00 2 804.00 2 804.00
UT Autres immobilisations financières 144 839.00 144 839.00 144 839.00
UX Autres créances clients 42 164 203.00 42 164 203.00 42 164 203.00
UY Personnel et comptes rattachés 59 765.00 2 319.00 57 445.00 59 765.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 781.00 3 781.00 3 781.00
VA Clients douteux ou litigieux 152 483.00 152 483.00 152 483.00
VB T. V. A. 870 339.00 870 339.00 870 339.00
VC Groupe et associés 17 257 974.00 17 257 974.00 17 257 974.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 500 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 500 000.00 2 500 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 276 118.00 276 118.00 276 118.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123 355.00 123 355.00 123 355.00
VS Charges constatées d’avance 332 866.00 303 301.00 29 565.00 332 866.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 61 112 413.00 60 880 561.00 231 851.00 61 112 413.00
VW T.V.A. 2 283 262.00 2 283 262.00 2 283 262.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 721 855.00 16 221 855.00 2 500 000.00 18 721 855.00