| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299 469.00 | 2 199 214.00 | 100 255.00 | 2 299 469.00 |
AN Terrains | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
AP Constructions | 1 994 536.00 | 1 381 051.00 | 613 485.00 | 1 994 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713 428.00 | 8 147 583.00 | 2 565 844.00 | 10 713 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 987.00 | 1 197 353.00 | 245 633.00 | 1 442 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
AX Avances et acomptes | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
BF Prêts | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 737 478.00 | 12 925 202.00 | 3 812 275.00 | 16 737 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842 470.00 | 1 136 175.00 | 4 706 295.00 | 5 842 470.00 |
BN En cours de production de biens | 6 501 770.00 | | 6 501 770.00 | 6 501 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 135 256.00 | 577 419.00 | 4 557 837.00 | 5 135 256.00 |
BT Marchandises | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 081.00 | | 430 081.00 | 430 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 316 686.00 | 741 816.00 | 41 574 870.00 | 42 316 686.00 |
BZ Autres créances | 18 315 214.00 | | 18 315 214.00 | 18 315 214.00 |
CF Disponibilités | 5 357 768.00 | | 5 357 768.00 | 5 357 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 866.00 | | 332 866.00 | 332 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 299 852.00 | 2 455 410.00 | 81 844 442.00 | 84 299 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 452 590.00 | | 1 452 590.00 | 1 452 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 489 921.00 | 15 380 612.00 | 87 109 309.00 | 102 489 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 25 380 308.00 | 27 139 889.00 | | 25 380 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 820.00 | 2 740 418.00 | | 1 936 820.00 |
DK Provisions réglementées | 105 630.00 | 61 966.00 | | 105 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 052 759.00 | 33 572 274.00 | | 31 052 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 486 509.00 | 2 559 045.00 | | 4 486 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 692 000.00 | 2 714 872.00 | | 2 692 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 178 509.00 | 5 273 917.00 | | 7 178 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 130 422.00 | 70 741 729.00 | | 30 130 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 989.00 | 8 476 810.00 | | 8 106 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 567.00 | 6 438 860.00 | | 6 881 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 385.00 | 28 373.00 | | 176 385.00 |
EA Autres dettes | 1 056 912.00 | 2 681 767.00 | | 1 056 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 852 277.00 | 88 367 540.00 | | 48 852 277.00 |
ED (V) | 25 762.00 | 22 400.00 | | 25 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 109 309.00 | 127 236 133.00 | | 87 109 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 221 855.00 | 17 625 811.00 | | 16 221 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 347.00 | 4 143 562.00 | 6 283 910.00 | 2 140 347.00 |
FD Production vendue biens | 7 597 662.00 | 32 226 187.00 | 39 823 850.00 | 7 597 662.00 |
FG Production vendue services | 12 603 380.00 | 4 420 950.00 | 17 024 330.00 | 12 603 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 341 390.00 | 40 790 700.00 | 63 132 091.00 | 22 341 390.00 |
FM Production stockée | | | -802 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 969 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 510 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 363 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 752 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 294.00 | |
GE Autres charges | | | 120 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 190 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 452 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 89 545.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 628.00 | 127 606.00 | | 919 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 637.00 | 217 151.00 | | 919 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 512.00 | 35 723.00 | | 223 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 782.00 | 58 873.00 | | 48 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 277.00 | 787 740.00 | | 1 072 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 572.00 | 882 336.00 | | 1 344 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 935.00 | -665 184.00 | | -424 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 261.00 | 596 740.00 | | 399 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 254.00 | 1 961 069.00 | | 745 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 293 179.00 | 63 253 599.00 | | 65 293 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 356 358.00 | 60 513 180.00 | | 63 356 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 820.00 | 2 740 418.00 | | 1 936 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513 951.00 | | 406 482.00 | 16 513 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 134.00 | 147 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | 180 366.00 | 16 737 478.00 | 2 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 538.00 | 2 299 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 162 694.00 | 14 290 363.00 | 2 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 407.00 | | 23 600.00 | 2 285 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082 059.00 | | 373 587.00 | 14 082 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 484.00 | | 9 294.00 | 146 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998 176.00 | 1 089 274.00 | 162 249.00 | 11 998 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165 943.00 | 42 808.00 | 9 538.00 | 2 165 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832 233.00 | 1 046 465.00 | 152 711.00 | 9 832 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 966.00 | 43 663.00 | | 61 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273 917.00 | 3 543 499.00 | 1 638 906.00 | 5 273 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 094 649.00 | 985.00 | 382 040.00 | 2 094 649.00 |
6T Sur comptes clients | 986 764.00 | 348 894.00 | 593 842.00 | 986 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081 413.00 | 349 879.00 | 975 882.00 | 3 081 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417 297.00 | 3 937 041.00 | 2 614 789.00 | 8 417 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 173.00 | 1 638 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 452 590.00 | 56 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 277.00 | 919 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 989.00 | 8 106 989.00 | | 8 106 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475 507.00 | 2 475 507.00 | | 2 475 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 172.00 | 1 836 172.00 | | 1 836 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 912.00 | 1 056 912.00 | | 1 056 912.00 |
UP Prêts | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
UX Autres créances clients | 42 164 203.00 | 42 164 203.00 | | 42 164 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 765.00 | 2 319.00 | 57 445.00 | 59 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VB T. V. A. | 870 339.00 | 870 339.00 | | 870 339.00 |
VC Groupe et associés | 17 257 974.00 | 17 257 974.00 | | 17 257 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 118.00 | 276 118.00 | | 276 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 866.00 | 303 301.00 | 29 565.00 | 332 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 112 413.00 | 60 880 561.00 | 231 851.00 | 61 112 413.00 |
VW T.V.A. | 2 283 262.00 | 2 283 262.00 | | 2 283 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 855.00 | 16 221 855.00 | 2 500 000.00 | 18 721 855.00 |