| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285 407.00 | 2 165 943.00 | 119 464.00 | 2 285 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
AP Constructions | 1 970 659.00 | 1 227 298.00 | 743 360.00 | 1 970 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656 036.00 | 7 480 219.00 | 3 175 817.00 | 10 656 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 036.00 | 1 124 715.00 | 269 321.00 | 1 394 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
AX Avances et acomptes | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BF Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 513 951.00 | 11 998 176.00 | 4 515 774.00 | 16 513 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210 689.00 | 1 314 716.00 | 5 895 973.00 | 7 210 689.00 |
BN En cours de production de biens | 6 345 437.00 | | 6 345 437.00 | 6 345 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 094 039.00 | 779 933.00 | 5 314 106.00 | 6 094 039.00 |
BT Marchandises | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 091.00 | | 307 091.00 | 307 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 361 482.00 | 986 764.00 | 93 374 717.00 | 94 361 482.00 |
BZ Autres créances | 5 135 201.00 | | 5 135 201.00 | 5 135 201.00 |
CF Disponibilités | 5 950 558.00 | | 5 950 558.00 | 5 950 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 776.00 | | 298 776.00 | 298 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 745 510.00 | 3 081 413.00 | 122 664 096.00 | 125 745 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 315 724.00 | 15 079 590.00 | 127 236 131.00 | 142 315 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 27 139 889.00 | 31 295 272.00 | | 27 139 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 418.00 | 1 869 616.00 | | 2 740 418.00 |
DK Provisions réglementées | 61 966.00 | 18 302.00 | | 61 966.00 |
DL TOTAL (I) | 33 572 274.00 | 36 813 192.00 | | 33 572 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 559 045.00 | 2 103 322.00 | | 2 559 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 714 872.00 | 2 252 886.00 | | 2 714 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273 917.00 | 4 356 208.00 | | 5 273 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 741 729.00 | 66 186 994.00 | | 70 741 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476 810.00 | 7 297 484.00 | | 8 476 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438 860.00 | 4 694 987.00 | | 6 438 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 373.00 | 77 438.00 | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 2 681 767.00 | 1 577 420.00 | | 2 681 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 367 540.00 | 79 834 325.00 | | 88 367 540.00 |
ED (V) | 22 400.00 | 9 120.00 | | 22 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 236 133.00 | 121 012 847.00 | | 127 236 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 625 811.00 | 13 647 330.00 | | 17 625 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 469.00 | 3 104 063.00 | 5 648 532.00 | 2 544 469.00 |
FD Production vendue biens | 4 374 193.00 | 27 966 726.00 | 32 340 920.00 | 4 374 193.00 |
FG Production vendue services | 15 399 006.00 | 4 117 903.00 | 19 516 909.00 | 15 399 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 317 670.00 | 35 188 692.00 | 57 506 363.00 | 22 317 670.00 |
FM Production stockée | | | 4 983 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 959 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 226 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 150 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 698 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 005.00 | |
GE Autres charges | | | 352 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 322 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 637 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 606.00 | 209 776.00 | | 127 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 151.00 | 217 682.00 | | 217 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 723.00 | 120 699.00 | | 35 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 873.00 | 287 832.00 | | 58 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 740.00 | 622 820.00 | | 787 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 336.00 | 1 031 353.00 | | 882 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 184.00 | -813 670.00 | | -665 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 740.00 | 132 824.00 | | 596 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 069.00 | 1 022 641.00 | | 1 961 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 253 599.00 | 54 325 069.00 | | 63 253 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 513 180.00 | 52 455 453.00 | | 60 513 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 418.00 | 1 869 616.00 | | 2 740 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 61 406.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 169 015.00 | | 762 556.00 | 16 169 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 349.00 | 146 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 350.00 | 95 270.00 | 16 513 951.00 | 322 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 857.00 | 15 000.00 | 2 285 407.00 | 50 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 493.00 | 71 921.00 | 14 082 059.00 | 271 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 000.00 | | 70 264.00 | 2 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749 163.00 | | 676 310.00 | 13 749 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 851.00 | | 15 982.00 | 138 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988 262.00 | 1 096 704.00 | 86 791.00 | 10 988 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 101.00 | 44 841.00 | 15 000.00 | 2 136 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 161.00 | 1 051 863.00 | 71 791.00 | 8 852 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 302.00 | 43 663.00 | | 18 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 356 208.00 | 1 474 343.00 | 556 634.00 | 4 356 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 803 206.00 | 291 443.00 | | 1 803 206.00 |
6T Sur comptes clients | 602 812.00 | 444 045.00 | 60 093.00 | 602 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406 018.00 | 735 488.00 | 60 093.00 | 2 406 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780 530.00 | 2 253 495.00 | 616 728.00 | 6 780 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 493.00 | 449 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 261.00 | 39 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787 740.00 | 127 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476 810.00 | 8 476 810.00 | | 8 476 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430 482.00 | 2 430 482.00 | | 2 430 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811 855.00 | 1 811 855.00 | | 1 811 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 882.00 | 1 030 882.00 | | 1 030 882.00 |
UP Prêts | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
UX Autres créances clients | 94 085 653.00 | 94 085 653.00 | | 94 085 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 463.00 | 1 493.00 | 55 970.00 | 57 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 829.00 | 275 829.00 | | 275 829.00 |
VB T. V. A. | 876 516.00 | 876 516.00 | | 876 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 155 947.00 | 4 155 947.00 | | 4 155 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 885.00 | 1 650 885.00 | | 1 650 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 876.00 | 310 876.00 | | 310 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 776.00 | 298 776.00 | | 298 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 941 943.00 | 99 743 829.00 | 198 114.00 | 99 941 943.00 |
VW T.V.A. | 1 874 590.00 | 1 874 590.00 | | 1 874 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625 811.00 | 17 625 811.00 | | 17 625 811.00 |