| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 143.00 | 2 136 101.00 | 94 041.00 | 2 230 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
AP Constructions | 1 952 812.00 | 1 073 795.00 | 879 016.00 | 1 952 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 404.00 | 6 699 892.00 | 3 405 511.00 | 10 105 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 763.00 | 1 078 472.00 | 299 290.00 | 1 377 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
AX Avances et acomptes | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BF Prêts | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 169 015.00 | 10 988 262.00 | 5 180 752.00 | 16 169 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199 904.00 | 1 139 049.00 | 5 060 855.00 | 6 199 904.00 |
BN En cours de production de biens | 2 797 828.00 | | 2 797 828.00 | 2 797 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 657 859.00 | 664 157.00 | 3 993 702.00 | 4 657 859.00 |
BT Marchandises | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 285.00 | | 545 285.00 | 545 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 049 344.00 | 602 812.00 | 91 446 531.00 | 92 049 344.00 |
BZ Autres créances | 11 646 272.00 | | 11 646 272.00 | 11 646 272.00 |
CF Disponibilités | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 209 555.00 | 2 406 018.00 | 115 803 536.00 | 118 209 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 407 128.00 | 13 394 281.00 | 121 012 847.00 | 134 407 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 31 295 272.00 | 30 006 051.00 | | 31 295 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 616.00 | 1 289 221.00 | | 1 869 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 904.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 36 813 192.00 | 34 933 176.00 | | 36 813 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 103 322.00 | 1 647 306.00 | | 2 103 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252 886.00 | 2 019 562.00 | | 2 252 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 356 208.00 | 3 666 869.00 | | 4 356 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 186 994.00 | 66 864 608.00 | | 66 186 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 484.00 | 8 735 372.00 | | 7 297 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 987.00 | 3 956 846.00 | | 4 694 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 438.00 | 185 010.00 | | 77 438.00 |
EA Autres dettes | 1 577 420.00 | 1 113 717.00 | | 1 577 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 834 325.00 | 80 855 554.00 | | 79 834 325.00 |
ED (V) | 9 120.00 | 7 030.00 | | 9 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 012 847.00 | 119 462 630.00 | | 121 012 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647 330.00 | | | 13 647 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 455.00 | 3 318 889.00 | 4 854 345.00 | 1 535 455.00 |
FD Production vendue biens | 5 140 765.00 | 28 165 052.00 | 33 305 817.00 | 5 140 765.00 |
FG Production vendue services | 11 486 265.00 | 3 614 495.00 | 15 100 760.00 | 11 486 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 162 486.00 | 35 098 437.00 | 53 260 924.00 | 18 162 486.00 |
FM Production stockée | | | -1 286 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 749 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 701 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 721 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 137.00 | |
GE Autres charges | | | 749 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 143 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | 41 146.00 | | 7 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 776.00 | 292 907.00 | | 209 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 682.00 | 334 053.00 | | 217 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 699.00 | 274 297.00 | | 120 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 832.00 | 82 804.00 | | 287 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 820.00 | 732 642.00 | | 622 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 353.00 | 1 089 745.00 | | 1 031 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 670.00 | -755 692.00 | | -813 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 824.00 | 438.00 | | 132 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 641.00 | -39 965.00 | | 1 022 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 325 069.00 | 56 373 955.00 | | 54 325 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 455 453.00 | 55 084 734.00 | | 52 455 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 616.00 | 1 289 221.00 | | 1 869 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 406.00 | 105 271.00 | | 61 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 481 888.00 | | 1 388 727.00 | 15 481 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 528.00 | 138 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 204.00 | 628 396.00 | 16 169 015.00 | 73 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 474.00 | | 2 281 001.00 | 32 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 730.00 | 353 869.00 | 13 749 163.00 | 40 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 211.00 | | 76 264.00 | 2 237 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831 299.00 | | 1 312 463.00 | 12 831 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 379.00 | | | 413 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396 833.00 | 941 552.00 | 350 122.00 | 10 396 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087 717.00 | 48 385.00 | | 2 087 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309 117.00 | 893 167.00 | 350 122.00 | 8 309 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 303.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 666 870.00 | 1 127 856.00 | 438 516.00 | 3 666 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 764 656.00 | 1 160 457.00 | 1 121 907.00 | 1 764 656.00 |
6T Sur comptes clients | 317 926.00 | 354 983.00 | 70 097.00 | 317 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349 138.00 | 1 515 440.00 | 1 458 560.00 | 2 349 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 016 007.00 | 2 661 599.00 | 1 897 076.00 | 6 016 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999 577.00 | 1 370 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 202.00 | 316 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 821.00 | 209 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 484.00 | 7 297 484.00 | | 7 297 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824 033.00 | 1 824 033.00 | | 1 824 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 531.00 | 1 774 531.00 | | 1 774 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 366.00 | 964 366.00 | | 964 366.00 |
UP Prêts | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 913.00 | 1.00 | 136 912.00 | 136 913.00 |
UX Autres créances clients | 91 800 486.00 | 91 800.00 | | 91 800 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 858.00 | 248 858.00 | | 248 858.00 |
VB T. V. A. | 529 969.00 | 529 969.00 | | 529 969.00 |
VC Groupe et associés | 11 022 429.00 | 11 022 429.00 | | 11 022 429.00 |
VI Groupe et associés | 613 054.00 | 613 054.00 | | 613 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 434.00 | 205 347.00 | 37 086.00 | 242 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 076 901.00 | 103 849 924.00 | 226 977.00 | 104 076 901.00 |
VW T.V.A. | 890 699.00 | 890 699.00 | | 890 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 331.00 | 13 647 331.00 | | 13 647 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |