| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 783.00 | 2 242 889.00 | 107 893.00 | 2 350 783.00 |
AN Terrains | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
AP Constructions | 2 065 027.00 | 1 533 448.00 | 531 579.00 | 2 065 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 245 211.00 | 8 906 470.00 | 2 338 740.00 | 11 245 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 949.00 | 1 312 360.00 | 403 589.00 | 1 715 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
AX Avances et acomptes | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
BF Prêts | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 141 853.00 | 13 995 169.00 | 4 146 684.00 | 18 141 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427 840.00 | 928 934.00 | 3 498 906.00 | 4 427 840.00 |
BN En cours de production de biens | 5 269 409.00 | | 5 269 409.00 | 5 269 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 543 670.00 | 383 000.00 | 8 160 670.00 | 8 543 670.00 |
BT Marchandises | 264 751.00 | | 264 751.00 | 264 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826 652.00 | | 826 652.00 | 826 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034 569.00 | 520 839.00 | 32 513 729.00 | 33 034 569.00 |
BZ Autres créances | 21 787 860.00 | | 21 787 860.00 | 21 787 860.00 |
CF Disponibilités | 5 145 045.00 | | 5 145 045.00 | 5 145 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 151.00 | | 399 151.00 | 399 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 698 950.00 | 1 832 773.00 | 77 866 177.00 | 79 698 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742 175.00 | | 742 175.00 | 742 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 582 980.00 | 15 827 942.00 | 82 755 037.00 | 98 582 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 22 817 129.00 | 25 380 308.00 | | 22 817 129.00 |
DH Report à nouveau | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557 119.00 | 1 936 820.00 | | 5 557 119.00 |
DK Provisions réglementées | 149 294.00 | 105 630.00 | | 149 294.00 |
DL TOTAL (I) | 32 541 543.00 | 31 052 759.00 | | 32 541 543.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268 470.00 | 4 486 509.00 | | 3 268 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 324 068.00 | 2 692 000.00 | | 2 324 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592 538.00 | 7 178 509.00 | | 5 592 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 550.00 | 2 500 000.00 | | 2 508 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 411 023.00 | 30 130 422.00 | | 25 411 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608 680.00 | 8 106 989.00 | | 8 608 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556 284.00 | 6 881 567.00 | | 5 556 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 717.00 | 176 385.00 | | 85 717.00 |
EA Autres dettes | 2 424 622.00 | 1 056 912.00 | | 2 424 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 594 877.00 | 48 852 277.00 | | 44 594 877.00 |
ED (V) | 26 078.00 | 25 762.00 | | 26 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 755 037.00 | 87 109 309.00 | | 82 755 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 221 855.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 761.00 | 2 934 486.00 | 5 028 247.00 | 2 093 761.00 |
FD Production vendue biens | 11 369 605.00 | 26 208 156.00 | 37 577 761.00 | 11 369 605.00 |
FG Production vendue services | 17 495 999.00 | 3 285 459.00 | 20 781 458.00 | 17 495 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 959 366.00 | 32 428 102.00 | 63 387 468.00 | 30 959 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 176 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 067 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 602 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 615.00 | |
GE Autres charges | | | 50 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 810 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 257 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 9.00 | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 239.00 | 919 628.00 | | 730 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 916.00 | 919 637.00 | | 743 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 119.00 | 223 512.00 | | 407 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | 48 782.00 | | 9 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 019.00 | 1 072 277.00 | | 444 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 388.00 | 1 344 572.00 | | 860 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 472.00 | -424 935.00 | | -116 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 290.00 | 399 261.00 | | 812 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 387.00 | 745 254.00 | | 1 864 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 243 799.00 | 65 293 179.00 | | 69 243 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 686 679.00 | 63 356 358.00 | | 63 686 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557 119.00 | 1 936 820.00 | | 5 557 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 737 478.00 | | 1 620 191.00 | 16 737 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 933.00 | 153 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 558.00 | 85 256.00 | 18 141 853.00 | 130 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 705.00 | 2 350 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 558.00 | 71 618.00 | 15 637 931.00 | 130 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 469.00 | | 60 018.00 | 2 299 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290 363.00 | | 1 549 744.00 | 14 290 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 644.00 | | 10 428.00 | 147 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 925 202.00 | 1 141 040.00 | 71 073.00 | 12 925 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199 214.00 | 52 380.00 | 8 705.00 | 2 199 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725 988.00 | 1 088 659.00 | 62 368.00 | 10 725 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 630.00 | 43 663.00 | | 105 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 790 509.00 | 599 971.00 | 1 797 942.00 | 6 790 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 713 594.00 | | 401 660.00 | 1 713 594.00 |
6T Sur comptes clients | 741 816.00 | 297 527.00 | 518 504.00 | 741 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 410.00 | 297 527.00 | 920 164.00 | 2 455 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351 550.00 | 941 162.00 | 2 718 107.00 | 9 351 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 143.00 | 1 256 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 731 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 019.00 | 730 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608 680.00 | 8 608 680.00 | | 8 608 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850 468.00 | 2 850 468.00 | | 2 850 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 532.00 | 1 926 532.00 | | 1 926 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 032.00 | 1 394 032.00 | | 1 394 032.00 |
UP Prêts | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
UX Autres créances clients | 32 892 700.00 | 32 892 700.00 | | 32 892 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 657.00 | 3 211.00 | 54 445.00 | 57 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
VB T. V. A. | 594 634.00 | 594 634.00 | | 594 634.00 |
VC Groupe et associés | 21 010 651.00 | 21 010 651.00 | | 21 010 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 550.00 | 2 508 550.00 | | 2 508 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 589.00 | 1 030 589.00 | | 1 030 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 151.00 | 366 259.00 | 32 891.00 | 399 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 374 720.00 | 55 136 714.00 | 238 005.00 | 55 374 720.00 |
VW T.V.A. | 504 638.00 | 504 638.00 | | 504 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 183 854.00 | 19 183 854.00 | | 19 183 854.00 |