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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 209.00 | 19 790.00 | 34 419.00 | 54 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 971.00 | 21 480.00 | 38 491.00 | 59 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
BZ Autres créances | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
CF Disponibilités | 639 150.00 | | 639 150.00 | 639 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 512.00 | | 973 512.00 | 973 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 483.00 | 21 480.00 | 1 012 004.00 | 1 033 483.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 218.00 | 153 558.00 | | 209 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 127.00 | 126 281.00 | | 179 127.00 |
DL TOTAL (I) | 454 845.00 | 346 338.00 | | 454 845.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 136 587.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 136 587.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 336.00 | 205 874.00 | | 373 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 902.00 | 111 443.00 | | 94 902.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 366.00 | | 8 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 158.00 | 404 971.00 | | 477 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 004.00 | 887 897.00 | | 1 012 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 882.00 | | 2 097 882.00 | 2 097 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 882.00 | | 2 097 882.00 | 2 097 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 6 334.00 | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 62 921.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -62 921.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 777.00 | 58 313.00 | | 80 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 846.00 | 1 468 830.00 | | 2 159 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 718.00 | 1 342 549.00 | | 1 980 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 127.00 | 126 281.00 | | 179 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 104.00 | | 2 236.00 | 59 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 112.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 968.00 | 59 971.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 54 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | | 2 236.00 | 52 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104.00 | 8 305.00 | 968.00 | 14 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 8 305.00 | 968.00 | 12 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 587.00 | | 56 587.00 | 136 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 627.00 | | 56 587.00 | 136 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 336.00 | 373 336.00 | | 373 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
VB T. V. A. | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 435.00 | 334 362.00 | 4 073.00 | 338 435.00 |
VW T.V.A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 158.00 | 477 158.00 | | 477 158.00 |