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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 8 416.00 | 2 104.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 209.00 | 42 268.00 | 11 941.00 | 54 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 491.00 | 52 374.00 | 18 118.00 | 70 491.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
BZ Autres créances | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
CF Disponibilités | 1 402 796.00 | | 1 402 796.00 | 1 402 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 860.00 | | 1 904 860.00 | 1 904 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 352.00 | 52 374.00 | 1 922 978.00 | 1 975 352.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 696 740.00 | 614 394.00 | | 696 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 017.00 | 191 437.00 | | -176 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 547 223.00 | 832 331.00 | | 547 223.00 |
DP Provisions pour risques | 702 200.00 | 125 000.00 | | 702 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 200.00 | 125 000.00 | | 702 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | 814.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 170.00 | 331 032.00 | | 239 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 054.00 | 97 246.00 | | 137 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 571.00 | 1.00 | | 291 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 555.00 | 433 092.00 | | 673 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 978.00 | 1 390 423.00 | | 1 922 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 814.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 195 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 200.00 | | | 577 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 200.00 | 1 132.00 | | 577 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 200.00 | -1 132.00 | | -577 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 426.00 | 2 533 056.00 | | 2 225 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 443.00 | 2 341 619.00 | | 2 401 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 017.00 | 191 437.00 | | -176 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 572.00 | 5 762.00 | | 46 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 922.00 | 5 762.00 | | 44 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 577 200.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 577 200.00 | | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 571.00 | 291 571.00 | | 291 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 358 923.00 | 358 923.00 | | 358 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 137.00 | 502 065.00 | 4 073.00 | 506 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 555.00 | 669 555.00 | | 669 555.00 |