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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 2 104.00 | 8 416.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 209.00 | 27 649.00 | 26 560.00 | 54 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 491.00 | 31 443.00 | 39 049.00 | 70 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 838.00 | | 303 838.00 | 303 838.00 |
BZ Autres créances | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
CF Disponibilités | 370 876.00 | | 370 876.00 | 370 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 629.00 | | 901 629.00 | 901 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 120.00 | 31 443.00 | 940 678.00 | 972 120.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 725.00 | 209 218.00 | | 317 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 105.00 | 179 127.00 | | 163 105.00 |
DL TOTAL (I) | 547 330.00 | 454 845.00 | | 547 330.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 16.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 203.00 | 373 336.00 | | 216 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 398.00 | 94 902.00 | | 88 398.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 8 903.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 347.00 | 477 158.00 | | 313 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 678.00 | 1 012 004.00 | | 940 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 904.00 | | 2 425 904.00 | 2 425 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 904.00 | | 2 425 904.00 | 2 425 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 872.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 872.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -872.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 239.00 | 80 777.00 | | 70 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 179.00 | 2 159 846.00 | | 2 441 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 074.00 | 1 980 718.00 | | 2 278 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 105.00 | 179 127.00 | | 163 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 971.00 | | 10 520.00 | 59 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 209.00 | | 10 520.00 | 54 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 440.00 | 9 962.00 | | 21 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 9 962.00 | | 19 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 303 838.00 | | | 303 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 826.00 | 530 753.00 | 4 073.00 | 534 826.00 |
VW T.V.A. | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 347.00 | 313 347.00 | | 313 347.00 |