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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 6 312.00 | 4 208.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 209.00 | 38 610.00 | 15 599.00 | 54 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 491.00 | 46 612.00 | 23 880.00 | 70 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
BZ Autres créances | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CF Disponibilités | 1 128 431.00 | | 1 128 431.00 | 1 128 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 543.00 | | 1 366 543.00 | 1 366 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 035.00 | 46 612.00 | 1 390 423.00 | 1 437 035.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 394.00 | 410 209.00 | | 614 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 437.00 | 340 549.00 | | 191 437.00 |
DL TOTAL (I) | 832 331.00 | 777 258.00 | | 832 331.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 186 547.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 186 547.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 16.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 032.00 | 213 756.00 | | 331 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 246.00 | 145 150.00 | | 97 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 092.00 | 399 981.00 | | 433 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 423.00 | 1 363 786.00 | | 1 390 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 092.00 | 399 981.00 | | 429 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 16.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 433 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 433 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 597.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 597.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -597.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 005.00 | 129 306.00 | | 77 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 056.00 | 2 701 596.00 | | 2 533 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 619.00 | 2 361 047.00 | | 2 341 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 437.00 | 340 549.00 | | 191 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 958.00 | 6 614.00 | | 39 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 308.00 | 6 614.00 | | 38 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 547.00 | | 61 547.00 | 186 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 547.00 | | 61 547.00 | 186 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 185.00 | 238 112.00 | 4 073.00 | 242 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 092.00 | 429 092.00 | | 429 092.00 |