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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 4 208.00 | 6 312.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 209.00 | 34 100.00 | 20 109.00 | 54 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 491.00 | 39 998.00 | 30 494.00 | 70 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CF Disponibilités | 1 171 708.00 | | 1 171 708.00 | 1 171 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 292.00 | | 1 333 292.00 | 1 333 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 784.00 | 39 998.00 | 1 363 786.00 | 1 403 784.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 50 000.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 209.00 | 317 725.00 | | 410 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 549.00 | 163 105.00 | | 340 549.00 |
DL TOTAL (I) | 777 258.00 | 547 330.00 | | 777 258.00 |
DP Provisions pour risques | 186 547.00 | 80 000.00 | | 186 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 547.00 | 80 000.00 | | 186 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 2 128.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 756.00 | 216 203.00 | | 213 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 319.00 | 88 398.00 | | 140 319.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 6 620.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 981.00 | 313 347.00 | | 399 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 786.00 | 940 678.00 | | 1 363 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 299.00 | | 2 681 299.00 | 2 681 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 299.00 | | 2 681 299.00 | 2 681 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 577.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1 577.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -1 577.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 306.00 | 70 239.00 | | 129 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 596.00 | 2 441 179.00 | | 2 701 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 047.00 | 2 278 074.00 | | 2 361 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 549.00 | 163 105.00 | | 340 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 403.00 | 8 555.00 | | 31 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | 8 555.00 | | 29 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 106 547.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 040.00 | 106 547.00 | | 80 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 755.00 | 213 755.00 | | 213 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 406.00 | 155 333.00 | 4 073.00 | 159 406.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 978.00 | 399 978.00 | | 399 978.00 |