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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 10 850.00 | 47 705.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 41 859.00 | 68 288.00 | 110 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 811.00 | | 230 811.00 | 230 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 957.00 | 41 859.00 | 299 099.00 | 340 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 67 126.00 | 63 037.00 | | 67 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 28 089.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 238 626.00 | 262 559.00 | | 238 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 155.00 | 34 927.00 | | 43 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 939.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 13 809.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 473.00 | 52 675.00 | | 60 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 099.00 | 315 235.00 | | 299 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 473.00 | 52 675.00 | | 60 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 462.00 | 247 435.00 | | 198 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 395.00 | 219 347.00 | | 198 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 28 089.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |