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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 10 850.00 | 47 705.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 41 859.00 | 68 288.00 | 110 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 352.00 | 41 859.00 | 315 494.00 | 357 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 46 193.00 | 67 126.00 | | 46 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | 66.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 256 000.00 | 238 626.00 | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 412.00 | 43 155.00 | | 41 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 3 357.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 13 961.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 494.00 | 60 473.00 | | 59 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 494.00 | 299 099.00 | | 315 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 494.00 | 60 473.00 | | 59 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 522.00 | 198 462.00 | | 240 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 148.00 | 198 395.00 | | 202 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 374.00 | 66.00 | | 38 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |