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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 895.00 | 30 975.00 | 8 920.00 | 39 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 6 580.00 | 46 657.00 | 53 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 720.00 | 37 556.00 | 197 164.00 | 234 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 002.00 | 37 556.00 | 306 446.00 | 344 002.00 |
CU Autres participations | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | -17 077.00 | | | -17 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DL TOTAL (I) | 193 054.00 | | | 193 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 150.00 | | 13 862.00 | 231 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 292.00 | 234 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 93 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 306.00 | | 13 862.00 | 89 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 2 189.00 | 6 492.00 | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 2 189.00 | 6 235.00 | 41 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 846.00 | 14 050.00 | 61 796.00 | 75 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 391.00 | 51 595.00 | 61 796.00 | 113 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264.00 | | | 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 150.00 | | | 60 150.00 |