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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 10 850.00 | 47 705.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 150.00 | 41 859.00 | 189 292.00 | 231 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 273.00 | | 145 273.00 | 145 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 423.00 | 41 859.00 | 334 565.00 | 376 423.00 |
CU Autres participations | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332.00 | 331.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 783.00 | 2 010.00 | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 860.00 | 22 790.00 | | -18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 154 356.00 | 196 233.00 | | 154 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | 32 076.00 | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 2 907.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 814.00 | 23 041.00 | | 70 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 209.00 | 58 024.00 | | 180 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 565.00 | 254 258.00 | | 334 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 363.00 | 58 024.00 | | 104 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 062.00 | 183 292.00 | | 144 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 922.00 | 160 502.00 | | 162 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 860.00 | 22 791.00 | | -18 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | 121 004.00 | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | 121 004.00 | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 716.00 | 13 869.00 | 72 116.00 | 89 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 716.00 | | | -89 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 209.00 | 104 363.00 | 72 116.00 | 180 209.00 |