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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 10 849.00 | 47 705.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 41 858.00 | 68 287.00 | 110 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 117.00 | 41 858.00 | 254 258.00 | 296 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 332.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 2 010.00 | 26 567.00 | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | 7 533.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 196 233.00 | 205 533.00 | | 196 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 076.00 | 10 671.00 | | 32 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 3 509.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 14 812.00 | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 024.00 | 28 992.00 | | 58 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 258.00 | 234 525.00 | | 254 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 024.00 | 28 992.00 | | 58 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 330.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 330.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -330.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 292.00 | 163 411.00 | | 183 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 501.00 | 155 878.00 | | 160 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | 7 533.00 | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
ZE Dividendes | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 671.00 | | | 51 671.00 |