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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 404.00 | 123 177.00 | 4 227.00 | 127 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 918.00 | 129 041.00 | 56 877.00 | 185 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 023.00 | 296 187.00 | 68 836.00 | 365 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 825.00 | 185 712.00 | 506 112.00 | 691 825.00 |
BZ Autres créances | 601 939.00 | | 601 939.00 | 601 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 675.00 | 185 712.00 | 1 153 963.00 | 1 339 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 698.00 | 481 900.00 | 1 222 798.00 | 1 704 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 855.00 | 234 550.00 | | 275 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593.00 | 41 304.00 | | 59 593.00 |
DL TOTAL (I) | 352 217.00 | 292 624.00 | | 352 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 169.00 | 115 247.00 | | 72 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 432.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 714.00 | 775 786.00 | | 586 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 673.00 | 100 652.00 | | 132 673.00 |
EA Autres dettes | 78 915.00 | 86 369.00 | | 78 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 581.00 | 1 078 487.00 | | 870 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 798.00 | 1 371 111.00 | | 1 222 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 852.00 | 28 860.00 | | 156 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 852.00 | 28 860.00 | | 156 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 852.00 | 28 860.00 | | 156 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 714.00 | 264 380.00 | 322 333.00 | 586 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 169.00 | 31 519.00 | 40 649.00 | 72 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 417.00 | 233 694.00 | 1 063 723.00 | 1 297 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 581.00 | 507 599.00 | 362 982.00 | 870 581.00 |