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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 486.00 | 251 127.00 | 25 359.00 | 276 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 720.00 | 345 570.00 | 73 150.00 | 418 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 176.00 | 643 451.00 | 106 726.00 | 750 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
BN En cours de production de biens | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 677.00 | 175 659.00 | 545 018.00 | 720 677.00 |
BZ Autres créances | 636 359.00 | | 636 359.00 | 636 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 641.00 | 175 659.00 | 1 360 982.00 | 1 536 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 817.00 | 819 109.00 | 1 467 708.00 | 2 286 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 259.00 | 555 767.00 | | 620 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | 64 492.00 | | 80 316.00 |
DL TOTAL (I) | 717 345.00 | 637 029.00 | | 717 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 219.00 | 346 159.00 | | 317 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 189.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 716.00 | 214 891.00 | | 265 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 138 988.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 50 903.00 | 39 660.00 | | 50 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 363.00 | 739 888.00 | | 750 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 708.00 | 1 376 917.00 | | 1 467 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 603.00 | 24 347.00 | 500.00 | 619 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | -928.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 041.00 | 25 275.00 | 500.00 | 611 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 800.00 | 1 859.00 | | 173 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 800.00 | 1 859.00 | | 173 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 800.00 | 1 859.00 | | 173 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 716.00 | 265 716.00 | | 265 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 219.00 | 119 373.00 | 197 846.00 | 317 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 980.00 | 1 358 980.00 | | 1 358 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 574.00 | 1 358 980.00 | 593.00 | 1 359 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 363.00 | 552 517.00 | 197 846.00 | 750 363.00 |