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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 988.00 | 125 365.00 | 3 623.00 | 128 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 026.00 | 150 876.00 | 58 150.00 | 209 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 715.00 | 320 210.00 | 69 505.00 | 389 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 552.00 | 172 944.00 | 409 608.00 | 582 552.00 |
BZ Autres créances | 452 964.00 | | 452 964.00 | 452 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 026.00 | 172 944.00 | 962 081.00 | 1 135 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 741.00 | 493 155.00 | 1 031 587.00 | 1 524 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 502.00 | 335 448.00 | | 386 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | 51 054.00 | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 468 508.00 | 403 272.00 | | 468 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 131.00 | 40 649.00 | | 35 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 744.00 | 850 260.00 | | 305 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 422.00 | 136 385.00 | | 188 422.00 |
EA Autres dettes | 31 146.00 | 27 982.00 | | 31 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 079.00 | 1 055 301.00 | | 563 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 587.00 | 1 458 572.00 | | 1 031 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 207.00 | | | 545 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 744.00 | 305 744.00 | | 305 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 131.00 | 17 259.00 | 17 872.00 | 35 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 422.00 | 188 422.00 | | 188 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 442.00 | 351 150.00 | 695 291.00 | 1 046 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 079.00 | 545 207.00 | 17 872.00 | 563 079.00 |