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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 488.00 | 123 892.00 | 6 596.00 | 130 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 409.00 | 140 218.00 | 48 191.00 | 188 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 599.00 | 308 080.00 | 62 519.00 | 370 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 229.00 | 172 944.00 | 684 285.00 | 857 229.00 |
BZ Autres créances | 628 405.00 | | 628 405.00 | 628 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 998.00 | 172 944.00 | 1 396 053.00 | 1 568 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 597.00 | 481 024.00 | 1 458 572.00 | 1 939 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 448.00 | 275 855.00 | | 335 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 054.00 | 59 593.00 | | 51 054.00 |
DL TOTAL (I) | 403 272.00 | 352 217.00 | | 403 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 649.00 | 72 169.00 | | 40 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 111.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 260.00 | 586 714.00 | | 850 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | 132 673.00 | | 136 385.00 |
EA Autres dettes | 27 982.00 | 78 915.00 | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 301.00 | 870 581.00 | | 1 055 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 572.00 | 1 222 798.00 | | 1 458 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 712.00 | | 12 768.00 | 185 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 712.00 | | 12 768.00 | 185 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 712.00 | | 12 768.00 | 185 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 260.00 | 527 927.00 | 322 333.00 | 850 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 649.00 | 14 031.00 | 26 618.00 | 40 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 205.00 | 990 001.00 | 501 204.00 | 1 491 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 301.00 | 706 349.00 | 348 951.00 | 1 055 301.00 |