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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 226.00 | 237 746.00 | 8 479.00 | 246 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 196.00 | 315 773.00 | 51 423.00 | 367 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 385.00 | 600 273.00 | 69 112.00 | 669 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 055.00 | 154 704.00 | 632 350.00 | 787 055.00 |
BZ Autres créances | 713 614.00 | | 713 614.00 | 713 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 252 511.00 | | 252 511.00 | 252 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 806.00 | 154 704.00 | 1 719 101.00 | 1 873 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 191.00 | 754 978.00 | 1 788 213.00 | 2 543 191.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 738.00 | 386 502.00 | | 451 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 020.00 | 65 236.00 | | 104 020.00 |
DL TOTAL (I) | 572 536.00 | 468 508.00 | | 572 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 049.00 | 35 131.00 | | 367 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 364.00 | 305 744.00 | | 627 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 704.00 | 188 422.00 | | 147 704.00 |
EA Autres dettes | 73 550.00 | 31 146.00 | | 73 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 677.00 | 563 079.00 | | 1 215 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 213.00 | 1 031 587.00 | | 1 788 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 401.00 | 545 207.00 | | 1 173 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 210.00 | 21 525.00 | 2 864.00 | 320 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 2 784.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 359.00 | 18 741.00 | 2 864.00 | 315 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505 713.00 | 1 505 120.00 | 593.00 | 1 505 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 364.00 | 627 364.00 | | 627 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 049.00 | 324 773.00 | 42 276.00 | 367 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 120.00 | 1 505 120.00 | | 1 505 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 713.00 | 1 505 120.00 | 593.00 | 1 505 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 677.00 | 1 173 401.00 | 42 276.00 | 1 215 677.00 |