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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 349.00 | 103 154.00 | 20 195.00 | 123 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 000.00 | 111 350.00 | 305 650.00 | 417 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 043.00 | 1 709.00 | 144 334.00 | 146 043.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 402 576.00 | | 402 576.00 | 402 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 765.00 | 1 709.00 | 995 056.00 | 996 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 765.00 | 113 059.00 | 1 300 706.00 | 1 413 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 756 356.00 | 701 775.00 | | 756 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 099.00 | 104 581.00 | | 112 099.00 |
DL TOTAL (I) | 930 056.00 | 867 956.00 | | 930 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 524.00 | 15 169.00 | | 16 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 450.00 | 208 978.00 | | 153 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 91 140.00 | | 46 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 161.00 | 117 386.00 | | 153 161.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 335.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 650.00 | 496 508.00 | | 370 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 706.00 | 1 364 465.00 | | 1 300 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 533.00 | 489 378.00 | | 363 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 098.00 | 78 968.00 | 1 093 066.00 | 1 014 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 098.00 | 78 968.00 | 1 093 066.00 | 1 014 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | 1 367.00 | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 870.00 | 40 029.00 | | 42 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 937.00 | 1 174 680.00 | | 1 110 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 838.00 | 1 070 099.00 | | 998 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 099.00 | 104 581.00 | | 112 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 756.00 | | 12 244.00 | 404 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 765.00 | | 12 244.00 | 118 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 981.00 | 13 369.00 | | 97 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 445.00 | 13 369.00 | | 97 445.00 |