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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 972.00 | 126 335.00 | 9 637.00 | 135 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 622.00 | 134 531.00 | 295 092.00 | 429 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 350.00 | 593.00 | 109 757.00 | 110 350.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 510 245.00 | | 510 245.00 | 510 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 982.00 | 593.00 | 1 227 389.00 | 1 227 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 604.00 | 135 124.00 | 1 522 480.00 | 1 657 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 964 195.00 | 920 373.00 | | 964 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 938.00 | 83 822.00 | | 84 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 733.00 | 1 065 795.00 | | 1 110 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 6 595.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 889.00 | 113 319.00 | | 152 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 518.00 | 8 907.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 107 413.00 | | 114 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 627.00 | 118 806.00 | | 126 627.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 3.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 748.00 | 355 043.00 | | 411 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 480.00 | 1 420 838.00 | | 1 522 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 748.00 | 353 995.00 | | 411 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 192.00 | 7 339.00 | | 127 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 656.00 | 7 339.00 | | 126 656.00 |